金磚國家基金 (原名為：金磚四國基金) - 累積型-美元-A股
最新淨值 2026/02/26
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/01/28
近1年平均淨值
金磚國家基金 (原名為：金磚四國基金) - 累積型-美元-A股
聚焦深具影響力的四大新興國家
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
投資產業(%) (2026/01/31)
投資國家(%) (2026/01/31)
涵蓋大陸地區證券市場掛牌上市的中國相關股票，其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。
資產分配(%) (2026/01/31)
股票
100.51%
現金及約當現金
-0.51%
由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
主要投資標的(%) (2026/01/31)
台積電 (台灣 半導體及半導體設備) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.77%
阿里巴巴 (中國 零售業) ALIBABA GROUP HOLDING LTD
6.07%
騰訊控股 (中國 媒體與娛樂) TENCENT HOLDINGS LTD
6.03%
印度工業信貸投資銀行 (印度 銀行業) ICICI BANK LTD
5.28%
Prosus公眾有限公司 (荷蘭 零售業) PROSUS NV
4.29%
創科實業 (中國 機械業) TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD
3.40%
(印度 銀行業) HDFC BANK LTD
3.32%
伊塔烏聯合集團 (巴西 銀行) ITAU UNIBANCO HOLDING SA
3.12%
聯發科 (台灣 半導體及半導體設備) MEDIATEK INC
3.05%
海爾智家 (中國 消費耐久財) HAIER SMART HOME CO LTD
3.03%
