最新淨值 2025/07/11
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/07/03
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
涵蓋大陸地區證券市場掛牌上市的中國相關股票,其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。
股票
95.15%
現金及約當現金
4.85%
台積電 (台灣 半導體及半導體設備) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.22%
印度工業信貸投資銀行 (印度 銀行業) ICICI BANK LTD
7.21%
騰訊控股 (中國 媒體與娛樂) TENCENT HOLDINGS LTD
6.04%
阿里巴巴 (中國 零售業) ALIBABA GROUP HOLDING LTD
5.73%
Prosus公眾有限公司 (荷蘭 零售業) PROSUS NV
5.16%
(印度 銀行業) HDFC BANK LTD
4.72%
比亞迪 (中國 汽車) BYD CO LTD
3.21%
海爾智家 (中國 消費耐久財) HAIER SMART HOME CO LTD
3.09%
伊塔烏聯合集團 (巴西 銀行) ITAU UNIBANCO HOLDING SA
2.71%
聯發科 (台灣 半導體及半導體設備) MEDIATEK INC
2.57%