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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2005/10/25
基金規模 4億9仟3佰萬美元
最近一年高點 21.64 (2020/01/20)
基金類型 股票型
投資標的 普通股為主
波動風險 20.33(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR5(積極型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色
主要投資科技、金融與消費股

人工智慧、 大數據、網路社群、電動汽車等科技及運用蓬勃發展,新興科技企業迎來成長與產業升級契機。金磚四國經濟成長的過程裡,往往也伴隨所得增長、信貸需求的擴張,加以金磚四國金融業擁有相對成熟國家為高的高利差優勢,有利金融與消費產業發展。

鎖定三大題材-新經濟、新政策與低基期概念股

著重中國與印度的網路與醫療股,掌握新經濟下的產業趨勢;重點佈局巴西民營銀行與印度改革受惠股,掌握新政策下的投資機會;配置中國銀行股與俄羅斯股票,掌握低本益比下的轉機題材。

基金A股得獎

榮獲2018年理柏台灣「環球新興市場股票基金」三年獎、2017年指標香港「環球新興市場股票基金」年度基金大獎、2011年理柏台灣「環球新興市場股票基金」五年獎。

資料來源:理柏、財團法人台北金融研究發展基金會、晨星、指標雜誌,截至2018/3/13,獎項評選期間截至頒獎年度之前一年年底(指標台灣基金獎截至九月底)。查詢完整得獎記錄請見www.franklin.com.tw/Award.html。
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-20.15 -16.95 -12.59 -14.30
2年 3年 5年 10年
-10.54 9.12 6.52 -12.78
(台幣別,至2020/04/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2019 2018 2017 2016 2015
28.03 -14.81 46.19 14.09 -15.81
2014 2013 2012 2011 2010
-7.77 -5.43 6.97 -26.91 11.84
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $52,906$108,090
3年5年
$164,697$313,678
(每月投資新台幣5000元,至2020/04/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 1.60%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
銷售機構 按此查詢 »
經理人簡介
經理人: 伽坦‧賽加爾
簡 介:
‧ 資深副總裁,印度董事總經理,投資長。
‧ 小型股策略總監,富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊,坦伯頓資產管理印度有限公司,駐點於印度孟買。
‧ 於負責領域裡,找尋全面性的投資策略。
‧ 在1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾為印度信用評級資訊服務有限公司的資深分析師
‧ 以優異成績取得孟買大學的機械工程學士,以及取得印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑,研究方向為財務和商業政策,並在畢業後成為該機構之學者
‧ 善長英語與印度語,且擁有特許財務分析師執照(CFA)。
基金警語
依規定投資大陸地區證券市場之有價證券不得超過本基金淨資產價值之20%,另投資香港地區紅籌股及H股並無限制。本基金並非完全投資於大陸地區之有價證券,投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。