最新淨值 2024/04/25
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2023/07/31
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
涵蓋大陸地區證券市場掛牌上市的中國相關股票,其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。
股票
98.63%
現金及約當現金
1.37%
台積電 (台灣 半導體及半導體設備) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.60%
三星電子 (南韓 科技硬體與設備) SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
9.25%
印度工業信貸投資銀行 (印度 銀行業) ICICI BANK LTD
6.51%
騰訊控股 (中國 媒體與娛樂) TENCENT HOLDINGS LTD
5.62%
友邦保險 (香港 保險業) AIA GROUP LTD
4.09%
(印度 銀行業) HDFC BANK LTD
3.88%
阿里巴巴 (中國 零售業) ALIBABA GROUP HOLDING LTD
3.70%
(印度 消費耐久財) ZOMATO LTD
3.09%
信實工業 (印度 能源) RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.58%
SK海力士 (韓國 資訊科技) SK HYNIX INC
2.29%