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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/07/08 38.73 2020/06/24 35.65 2020/06/10 35.66
2020/07/07 37.61 2020/06/23 35.84 2020/06/09 35.33
2020/07/06 38.21 2020/06/22 35.30 2020/06/08 35.36
2020/07/03 36.86 2020/06/19 35.18 2020/06/05 35.36
2020/07/02 36.52 2020/06/18 34.98 2020/06/04 34.85
2020/07/01 35.78 2020/06/17 34.88 2020/06/03 34.75
2020/06/30 35.60 2020/06/16 34.77 2020/06/02 34.07
2020/06/29 35.32 2020/06/15 34.08 2020/06/01 33.44
2020/06/26 35.19 2020/06/12 34.69 2020/05/29 32.80
2020/06/25 35.64 2020/06/11 34.25 2020/05/28 32.48
基金警語
收益累積型(acc)之配息將自動累積於基金資本中不予分派。