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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2019/11/21 35.96 2019/11/07 36.97 2019/10/24 35.22
2019/11/20 36.24 2019/11/06 36.79 2019/10/23 35.23
2019/11/19 36.59 2019/11/05 36.69 2019/10/22 35.34
2019/11/18 36.35 2019/11/04 36.35 2019/10/21 35.41
2019/11/15 36.17 2019/11/01 35.74 2019/10/18 35.35
2019/11/14 35.90 2019/10/31 35.51 2019/10/17 35.68
2019/11/13 36.01 2019/10/30 35.48 2019/10/16 35.58
2019/11/12 36.49 2019/10/29 35.46 2019/10/15 35.43
2019/11/11 36.27 2019/10/28 35.53 2019/10/14 35.20
2019/11/08 36.72 2019/10/25 35.18 2019/10/11 35.16
基金警語
收益累積型(acc)之配息將自動累積於基金資本中不予分派。