美元短期票券基金 - 累積型-美元-A股
最新淨值 2026/04/24
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/04/24
近1年平均淨值
美元短期票券基金 - 累積型-美元-A股
短期資金的停泊站
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
資產分配(%) (2026/03/31)
商業票據
63.41%
回購協議
21.63%
機構債
2.60%
美國公債
1.55%
定期存款
0.98%
企業浮動利率債券
0.49%
現金
-1.12%
由於證券結算交易作業延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
主要投資標的(%) (2026/03/31)
三菱日聯證券 (日本 回購協議) MUFG Securities EMEA PLC 3.65% 04/01/2026 REPO
9.83%
美國銀行證券 (美國 回購協議) Banc Of America Securities LLC 3.66% 04/01/2026 REPO
7.87%
法國巴黎銀行證券 (法國 回購協議) BNP Paribas Securities Corp 3.66% 04/01/2026 REPO
3.93%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes 04/01/2026 AGCD
1.19%
英屬哥倫比亞省 (加拿大 商業票據) Province Of British Columbia Canada 04/17/2026 CPD
1.13%
蘋果 (美國 商業票據) Apple Inc 04/24/2026 CPD
1.08%
三井住友信託銀行 (日本 商業票據) Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd/Singapore 04/13/2026 CPD
1.01%
澳盛銀行 (澳洲 定期存款) Australia & New Zealand Banking Group Ltd/Cayman Islands 3.65% 04/01/2026 TD
0.98%
雪弗龍 (美國 商業票據) Chevron Corp 04/01/2026 CPD
0.98%
聯合利華荷蘭金融公司 (英國 商業票據) Unilever Finance Netherlands BV 04/08/2026 CPD
0.98%
