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貨幣市場型 短期資金的停泊站
美元短期票券基金 - 累積型-美元-A股
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/01/26
14.07 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.01 / 0.07%
近1年最高淨值 2026/01/26
14.07
近1年平均淨值
13.79
貨幣市場型
美元短期票券基金 - 累積型-美元-A股
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
短期資金的停泊站
最新淨值
2026/01/26
14.07 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.01 / 0.07%
近1年
最高淨值
14.07 (2026/01/26)
近1年
平均淨值
13.79
資產分配(%) (2025/12/31)
商業本票
63.43%
機構債
12.35%
回購協議
11.24%
存款憑證
8.80%
公債
1.87%
定期存款
0.94%
主要投資標的(%) (2025/12/31)
三菱日聯證券 (日本 回購協議) MUFG Securities EMEA PLC 3.8% 01/02/2026 REPO
11.24%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes 01/02/2026 AGCD
3.61%
聯邦農業信貸 (美國 貼現票據) Federal Farm Credit Discount Notes 01/02/2026 AGCD
1.50%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes 01/28/2026 AGCD
1.13%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes 04/01/2026 AGCD
1.11%
丹斯克銀行 (丹麥 商業票據) Danske Bank A/S 01/13/2026 CPD
1.08%
北歐銀行 (芬蘭 存款憑證) Nordea Bank Abp/New York NY FRN 02/13/2026
0.94%
澳盛銀行 (澳洲 定期存款) Australia & New Zealand Banking Group Ltd/Cayman Islands 3.65% 01/02/2026 TD
0.94%
美國公債 (美國 政府債券) United States Treasury Bill 01/06/2026 TBLM
0.94%
DNB銀行 (挪威 商業票據) DNB BANK ASA 01/07/2026 CPD
0.94%
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