美元短期票券基金 - 累積型-美元-A股
最新淨值 2026/03/27
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/03/27
近1年平均淨值
美元短期票券基金 - 累積型-美元-A股
短期資金的停泊站
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
資產分配(%) (2026/02/28)
商業票據
61.03%
回購協議
23.49%
機構債
4.69%
定期存款
0.98%
企業浮動利率債券
0.49%
現金
0.55%
主要投資標的(%) (2026/02/28)
巴克萊銀行 (英國 回購協議) Barclays Bank PLC 3.66% 03/02/2026 REPO
11.74%
三菱日聯證券 (日本 回購協議) MUFG Securities EMEA PLC 3.66% 03/02/2026 REPO
11.74%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes 04/01/2026 AGCD
1.17%
澳盛銀行 (澳洲 定期存款) Australia & New Zealand Banking Group Ltd/Cayman Islands 3.65% 03/02/2026 TD
0.98%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes 03/04/2026 AGCD
0.98%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes 03/09/2026 AGCD
0.98%
魁北克省 (加拿大 商業票據) Province Of Quebec Canada 03/17/2026 CPD
0.98%
可口可樂 (美國 商業票據) Coca-Cola Co/The 03/18/2026 CPD
0.98%
艾克森美孚 (美國 商業票據) Exxon Mobil Corp 03/18/2026 CPD
0.98%
沃爾瑪 (美國 商業票據) Walmart Inc 03/18/2026 CPD
0.98%
