美元短期票券基金 - 累積型-美元-A股
最新淨值 2026/10/07
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/10/07
近1年平均淨值
美元短期票券基金 - 累積型-美元-A股
短期資金的停泊站
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
資產分配(%) (2026/08/31)
商業票據
58.56%
回購協議
29.32%
存款憑證
9.72%
定期存款
1.01%
企業浮動利率債券
1.00%
美國公債
0.59%
現金
-0.21%
由於證券結算交易作業延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
主要投資標的(%) (2026/08/31)
法國巴黎銀行證券 (法國 回購協議) BNP Paribas Securities Corp REPO
8.09%
三菱日聯證券 (日本 回購協議) MUFG Securities EMEA PLC REPO
8.09%
美國銀行證券 (美國 回購協議) Banc of America Securities LLC REPO
7.08%
巴克萊銀行 (英國 回購協議) Barclays Bank PLC REPO
6.07%
DNB銀行 (挪威 商業票據) DNB Bank ASA CPD
2.03%
可口可樂公司 (美國 商業票據) Coca-Cola Co/The CPD
1.95%
諾華公司 (瑞士 商業票據) Novartis Finance Corp CPD
1.94%
西太平洋銀行 (澳洲 商業票據) Westpac Banking Corp CPD
1.94%
瑞穗銀行 (日本 商業票據) Mizuho Bank Ltd CPD
1.60%
美國銀行 (美國 存款憑證) Bank of America NA CDI
1.55%
