富蘭克林‧國民的基金
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貨幣市場型 短期資金的停泊站
美元短期票券基金 - 累積型-美元-A股
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/07/11
13.77 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.01 / 0.07%
近1年最高淨值 2025/07/11
13.77
近1年平均淨值
13.48
貨幣市場型
美元短期票券基金 - 累積型-美元-A股
Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund
短期資金的停泊站
最新淨值
2025/07/11
13.77 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.01 / 0.07%
近1年
最高淨值
13.77 (2025/07/11)
近1年
平均淨值
13.48
資產分配(%) (2025/05/31)
機構債
46.40%
商業本票(CP)
23.49%
公債(當地貨幣)
15.46%
存款憑證
11.83%
回購協議
2.79%
現金
0.04%
主要投資標的(%) (2025/05/31)
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 2025/6/2
10.23%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 2025/7/11
3.03%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 2025/6/5
2.85%
巴克萊銀行 (美國 約當現金) Barclays Bank PLC 4.34%, 2025/6/2
2.60%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 2025/6/17
2.24%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 2025/6/10
1.79%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 2025/6/6
1.76%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 2025/6/25
1.57%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes, 2025/7/30
1.57%
美國國庫券 (美國 政府債及國庫券) United States Treasury Bill, 2025/6/26
1.56%
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