美元短期票券基金 - 累積型-美元-A股
最新淨值 2026/08/07
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/08/07
近1年平均淨值
美元短期票券基金 - 累積型-美元-A股
短期資金的停泊站
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
資產分配(%) (2026/06/30)
商業票據
64.49%
回購協議
24.95%
存款憑證
7.99%
定期存款
1.04%
美國公債
0.61%
可轉讓定期存單
0.53%
企業浮動利率債券
1.03%
現金
-0.64%
由於證券結算交易作業延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
主要投資標的(%) (2026/06/30)
三菱日聯證券 (日本 回購協議) MUFG Securities EMEA PLC 3.64% 07/01/2026 REPO
8.32%
美國銀行證券 (美國 回購協議) Banc Of America Securities LLC 3.64% 07/01/2026 REPO
7.28%
巴克萊銀行 (英國 回購協議) Barclays Bank PLC 3.64% 07/01/2026 REPO
5.20%
法國巴黎銀行證券 (法國 回購協議) BNP Paribas Securities Corp 3.64% 07/01/2026 REPO
4.16%
BPCE集團 (法國 金融) BPCE SA 02/08/2027 CPD
2.05%
荷蘭銀行 (荷蘭 金融) ABN AMRO Funding USA LLC 07/21/2026 CPD
2.01%
諾華製藥 (瑞士 商業票據) Novartis Finance Corp 07/13/2026 CPD
1.99%
西太平洋銀行 (澳洲 商業票據) Westpac Banking Corp 01/21/2027 CPD
1.98%
DNB銀行 (挪威 商業票據) DNB Bank ASA 07/02/2026 CPD
1.96%
雀巢 (瑞士 商業票據) Nestle Finance International Ltd 07/09/2026 CPD
1.90%
