美元短期票券基金 - 累積型-美元-A股
最新淨值 2026/06/09
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/06/09
近1年平均淨值
美元短期票券基金 - 累積型-美元-A股
短期資金的停泊站
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
資產分配(%) (2026/04/30)
商業票據
59.97%
回購協議
28.47%
存款憑證
9.23%
定期存款
0.95%
機構債
0.57%
美國公債
0.55%
可轉讓定期存單
0.48%
企業浮動利率債券
0.48%
現金
-0.69%
由於證券結算交易作業延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
主要投資標的(%) (2026/04/30)
三菱日聯證券 (日本 回購協議) MUFG Securities EMEA PLC 3.63% 05/01/2026 REPO
9.49%
美國銀行證券 (美國 回購協議) Banc Of America Securities LLC 3.64% 05/01/2026 REPO
7.59%
法國巴黎銀行證券 (法國 回購協議) BNP Paribas Securities Corp 3.64% 05/01/2026 REPO
5.69%
巴克萊銀行 (英國 回購協議) Barclays Bank PLC 3.64% 05/01/2026 REPO
5.69%
加拿大出口發展公司 (加拿大 商業票據) Export Development Canada 05/14/2026 CPD
2.57%
三井住友信託銀行 (日本 商業票據) Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd/Singapore 05/26/2026 CPD
1.92%
蘋果 (美國 商業票據) Apple Inc 05/01/2026 CPD
1.90%
魁北克省政府 (加拿大 商業票據) Province Of Quebec Canada 06/25/2026 CPD
1.88%
西太平洋銀行 (澳洲 商業票據) Westpac Banking Corp 01/21/2027 CPD
1.88%
道達爾能源資本 (法國 商業票據) Totalenergies Capital SA 05/01/2026 CPD
1.86%
