美元短期票券基金 - 累積型-美元-A股
最新淨值 2026/02/26
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/02/26
近1年平均淨值
美元短期票券基金 - 累積型-美元-A股
短期資金的停泊站
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
資產分配(%) (2026/01/31)
商業票據
58.64%
回購協議
24.01%
存款憑證
10.56%
機構債
5.28%
定期存款
1.00%
美國公債
1.00%
現金
-0.25%
由於證券結算交易作業延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
主要投資標的(%) (2026/01/31)
巴克萊銀行 (英國 回購協議) Barclays Bank PLC 3.66% 02/02/2026 REPO
12.01%
三菱日聯證券 (日本 回購協議) MUFG Securities EMEA PLC 3.65% 02/02/2026 REPO
12.01%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes 02/25/2026 AGCD
1.50%
聯邦住宅貸款銀行 (美國 機構短期票券) Federal Home Loan Bank Discount Notes 04/01/2026 AGCD
1.19%
北歐銀行 (芬蘭 存款憑證) Nordea Bank Abp/New York NY FRN 02/13/2026
1.00%
澳盛銀行 (澳洲 定期存款) Australia & New Zealand Banking Group Ltd/Cayman Islands 3.65% 02/02/2026 TD
1.00%
道達爾 (法國 商業票據) TotalEnergies Capital SA 02/02/2026 CPD
1.00%
美國公債 (美國 政府債券) United States Treasury Bill 02/12/2026 TBLM
1.00%
葛蘭素史克 (美國 商業票據) Glaxosmithkline LLC 02/13/2026 CPD
1.00%
可口可樂 (美國 商業票據) Coca-Cola Co/The 02/18/2026 CPD
1.00%
