富蘭克林‧國民的基金
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股票型 具備民間消費及原物料多元商機的投資天地

拉丁美洲基金 - 年配息-美元-A股

Templeton Latin America Fund
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最新淨值 2025/03/20

44.82 美元

淨值漲跌/漲跌幅

-0.33 / -0.73%

近1年最高淨值 2024/04/09

53.18

近1年平均淨值

44.43
停止交易
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拉丁美洲基金 - 年配息-美元-A股

Templeton Latin America Fund

具備民間消費及原物料多元商機的投資天地

最新淨值

2025/03/20
44.82 美元

淨值漲跌/

漲跌幅

-0.33 / -0.73%

近1年

最高淨值

53.18 (2024/04/09)

近1年

平均淨值

44.43
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投資產業(%) (2025/01/31)

投資國家(%) (2025/01/31)

資產分配(%) (2025/01/31)

股票

94.06%

現金及約當現金

5.94%

主要投資標的(%) (2025/01/31)

巴西石油 (巴西 能源) PETROLEO BRASILEIRO SA

9.71%

(巴西 銀行業) ITAUSA SA

6.70%

淡水河谷 (巴西 原物料) VALE SA

5.72%

(巴西 公用事業) CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA

5.67%

伊塔烏聯合集團 (巴西 銀行) ITAU UNIBANCO HOLDING SA

4.91%

墨西哥集團 (墨西哥 原物料) GRUPO MEXICO SAB DE CV

4.81%

(墨西哥 銀行業) GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV

4.75%

(巴西 軟體服務業) TOTVS SA

4.36%

墨西哥金百利克拉克 (墨西哥 家庭用品) KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV

4.07%

墨西哥沃爾瑪 (墨西哥 食品及日用品零售) WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV

3.65%

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