拉丁美洲基金 - 年配息-美元-A股
最新淨值 2026/02/05
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/02/03
近1年平均淨值
拉丁美洲基金 - 年配息-美元-A股
具備民間消費及原物料多元商機的投資天地
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
投資產業(%) (2025/12/31)
投資國家(%) (2025/12/31)
資產分配(%) (2025/12/31)
股票
95.58%
現金及約當現金
4.42%
主要投資標的(%) (2025/12/31)
巴西石油 (巴西 能源) PETROLEO BRASILEIRO SA - PETROBRAS
7.40%
(巴西 銀行業) ITAUSA SA
7.19%
(巴西 公用事業) AXIA ENERGIA
7.04%
淡水河谷 (巴西 原物料) VALE SA
6.58%
(墨西哥 銀行業) GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
5.35%
伊塔烏聯合集團 (巴西 銀行) ITAU UNIBANCO HOLDING SA
5.17%
墨西哥金百利克拉克 (墨西哥 家庭用品) KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV
4.51%
(巴西 工業) LOCALIZA RENT A CAR SA
4.12%
墨西哥集團 (墨西哥 原物料) GRUPO MEXICO SAB DE CV
3.97%
巴西證交所 (巴西 多角化金融業) B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO
3.74%
