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本基金停止受理投資人之新增申購,原定期定額投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/09/21 47.82 2021/09/07 51.30 2021/08/24 51.05
2021/09/20 47.13 2021/09/06 51.49 2021/08/23 49.37
2021/09/17 48.55 2021/09/03 51.05 2021/08/20 49.32
2021/09/16 49.48 2021/09/02 51.13 2021/08/19 48.96
2021/09/15 50.18 2021/09/01 51.88 2021/08/18 49.43
2021/09/14 50.16 2021/08/31 51.95 2021/08/17 50.38
2021/09/13 50.44 2021/08/30 51.94 2021/08/16 50.77
2021/09/10 49.58 2021/08/27 51.95 2021/08/13 51.71
2021/09/09 49.90 2021/08/26 50.83 2021/08/12 51.41
2021/09/08 48.90 2021/08/25 51.74 2021/08/11 51.96