富蘭克林‧國民的基金
壽險
開戶
壽險專區
立即開戶
股票型 匯集天然資源和整合商機的投資天地
東歐基金 - 累積型-歐元-A股
Templeton Eastern Europe Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/04/25
15.04 歐元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.08 / -0.53%
近1年最高淨值 2024/04/23
15.17
近1年平均淨值
12.50
- 註：本基金股份自111年2月28日~111年11月10日暫停交易無報價，目前已於111年11月11日起恢復報價與各項交易，同日另成立「受限制股份級別」(以下稱「RC股份」)，「RC股份」級別所揭資訊僅供111年11月11日以前持有本基金股份客戶查詢之用，不予開放包括申購、贖回或轉換等各項交易申請；本基金股份之投資成本是以111年2月25日非俄羅斯資產與俄羅斯資產61.55%：38.45%之比例分拆列於本基金股份與RC股份之「投資金額」欄位，分拆後之淨值將受分拆作業影響而產生對應的調整。
股票型
東歐基金 - 累積型-歐元-A股
Templeton Eastern Europe Fund
匯集天然資源和整合商機的投資天地
最新淨值
2024/04/25
15.04 歐元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.08 / -0.53%
近1年
最高淨值
15.17 (2024/04/23)
近1年
平均淨值
12.50
- 註：本基金股份自111年2月28日~111年11月10日暫停交易無報價，目前已於111年11月11日起恢復報價與各項交易，同日另成立「受限制股份級別」(以下稱「RC股份」)，「RC股份」級別所揭資訊僅供111年11月11日以前持有本基金股份客戶查詢之用，不予開放包括申購、贖回或轉換等各項交易申請；本基金股份之投資成本是以111年2月25日非俄羅斯資產與俄羅斯資產61.55%：38.45%之比例分拆列於本基金股份與RC股份之「投資金額」欄位，分拆後之淨值將受分拆作業影響而產生對應的調整。
投資產業(%) (2024/03/31)
投資國家(%) (2024/03/31)
資產分配(%) (2024/03/31)
股票
98.01%
現金及約當現金
1.99%
主要投資標的(%) (2024/03/31)
(波蘭 銀行) POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA
7.73%
波蘭銀行 (波蘭 銀行) BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
6.67%
(匈牙利 銀行) OTP BANK NYRT
5.18%
哈薩克人民銀行 (哈薩克 銀行業) HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC
4.26%
喬治亞銀行 (喬治亞 銀行業) BANK OF GEORGIA GROUP PLC
4.21%
(希臘 消費性服務業) OPAP SA
3.87%
卡斯比銀行 (哈薩克 多角化金融業) KASPI.KZ JSC
3.80%
(波蘭 保險) POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
3.78%
(波蘭 消費耐久財) ALLEGRO.EU SA
3.74%
(波蘭 能源) ORLEN SA
3.40%
精選基金
TOP
