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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 1997/11/10
基金規模 1億7仟5佰萬歐元
最近一年高點 29.30 (2020/01/20)
基金類型 股票型
投資標的 股票
波動風險 23.56(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR5(積極型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色
多元佈局新興歐洲

本基金不依循大盤配置,憑藉由下而上的選股邏輯,靈活佈局於俄羅斯、土耳其、波蘭,以及一些位處東歐的邊境市場,以分享東歐各國的多元化投資商機。

看見不一樣的商機

本基金產業配置不依循基準指數,除了新興歐洲基金傳統偏重之能源產業外,亦留意新興歐洲內需動能所帶來的消費商機與金融業投資機會。

採行股東積極主義

透過行使股東權利向公司管理層施壓,藉此改善經營能力、創造股東利潤。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-21.98 1.46 -10.33 -13.10
2年 3年 5年 10年
-0.54 -17.36 8.97 -36.95
(台幣別,至2020/08/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2019 2018 2017 2016 2015
36.68 -21.23 17.61 20.37 4.84
2014 2013 2012 2011 2010
-19.49 -3.97 17.36 -40.01 24.91
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $56,146$111,424
3年5年
$161,004$284,836
(每月投資新台幣5000元,至2020/08/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 1.60%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
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經理人簡介
經理人: 阿列克謝.伊林
簡 介:
‧ 阿列克謝.伊林(Alexey Ilin)負責全球新興市場能源產業研究。
‧ 於2008年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾擔任Red Star資產管理公司對沖基金之投資分析師以及資誠審計部門之顧問。
‧ 於2005年進入金融服務產業。
‧ 為俄羅斯國立高等經濟大學經濟學碩士,且擁有特許財務分析師執照(CFA)。
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