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東歐基金

Templeton Eastern Europe Fund
切換基金級別

最新淨值 2024/03/27

14.32 歐元

淨值漲跌/漲跌幅

0.03 / 0.21%

近1年最高淨值 2024/02/23

14.62

近1年平均淨值

12.15
  • 註:本基金股份自111年2月28日~111年11月10日暫停交易無報價,目前已於111年11月11日起恢復報價與各項交易,同日另成立「受限制股份級別」(以下稱「RC股份」),「RC股份」級別所揭資訊僅供111年11月11日以前持有本基金股份客戶查詢之用,不予開放包括申購、贖回或轉換等各項交易申請;本基金股份之投資成本是以111年2月25日非俄羅斯資產與俄羅斯資產61.55%:38.45%之比例分拆列於本基金股份與RC股份之「投資金額」欄位,分拆後之淨值將受分拆作業影響而產生對應的調整。
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最新淨值

2024/03/27
14.32 歐元

淨值漲跌/

漲跌幅

0.03 / 0.21%

近1年

最高淨值

14.62 (2024/02/23)

近1年

平均淨值

12.15
  • 註:本基金股份自111年2月28日~111年11月10日暫停交易無報價,目前已於111年11月11日起恢復報價與各項交易,同日另成立「受限制股份級別」(以下稱「RC股份」),「RC股份」級別所揭資訊僅供111年11月11日以前持有本基金股份客戶查詢之用,不予開放包括申購、贖回或轉換等各項交易申請;本基金股份之投資成本是以111年2月25日非俄羅斯資產與俄羅斯資產61.55%:38.45%之比例分拆列於本基金股份與RC股份之「投資金額」欄位,分拆後之淨值將受分拆作業影響而產生對應的調整。

基本資料

基金成立日 1997/11/10 投資標的 股票
股份/級別發行日 1997/11/10 計價幣別 歐元
基金規模 1億1仟萬7佰萬歐元 (2024/02/29) 註冊國家 盧森堡
風險等級 RR5(積極型) 彭博代號 TEMEAEI LX
波動風險 38.48% (理柏三年期原幣別) 投資政策 資本利得為主
投資地區 新興市場
對應指數
MSCI EM Europe Index-NR
手續費 3.00% 最低申購 金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

管理費/經理費 1.600% 最低申購 金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

基金成立日 1997/11/10
股份/級別發行日 1997/11/10
基金規模 1億1仟萬7佰萬歐元 (2024/02/29)
風險等級 RR5(積極型)
波動風險 38.48% (理柏三年期原幣別)
投資標的 股票
計價幣別 歐元
註冊國家 盧森堡
彭博代號 TEMEAEI LX
投資政策 資本利得為主
投資地區 新興市場
對應指數
MSCI EM Europe Index-NR
手續費 3.00%
管理費/經理費 1.600%
最低
申購金額(原幣)

單筆:250,定期定額:40

最低
申購金額(台幣)

單筆:10000,定期定額:1000

考量本基金主要投資於東歐區域之股票及參考過去淨值之波動性,其風險報酬為RR5。

無淨值日

當基金註冊地為國定假日休市或基金無交易日時,當天將不提供基金淨值。遇無基金淨值日,相關申購、轉換及贖回將以下一個營業日淨值計算。

基金經理人

克里斯多夫.穆沙利克

克里斯多夫.穆沙利克 (Krzysztof Musialik)

  • 新興國家小型企業、亞洲小型企業基金共同經理人,資深執行董事。
  • 駐點於波蘭華沙,負責全球新興市場的製藥與生技產業研究,於2006年加入富蘭克林坦伯頓團隊之前,曾任職BDO會計公司。
  • 畢業於波蘭卡托維茲經濟大學國際經濟學系、以及土魯斯商學院的國際企業學系,擁有特許金融分析師證照與波蘭證券交易委員會所發的投資顧問證照,並精通波蘭文、英文與法文。
曼尼許.阿加瓦爾

曼尼許.阿加瓦爾 (Manish Agarwal)

  • 曼尼許為富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊全球新興市場與小型股策略資深投資組合分析師。
  • 於2018年加入富蘭克林坦伯頓之前,曼尼許曾任職於桑福德伯恩斯坦公司(Sanford C. Bernstein),負責印度市場消費耐久財、資本貨物與基礎建設領域。在此之前曾任職於巴克萊銀行。
  • 曼尼許擁有印度Birla Institute of Technology, Mesra工程學學士學位,與印度管理研究所勒克瑙分校企管碩士(MBA)學位,在攻讀MBA之前,曾於甲骨文擔任軟體開發人員。

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