最新淨值 2024/04/26
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2024/03/21
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
股票
100.62%
現金及約當現金
-0.62%
由於證券結算交易延遲,使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
FPT工藝投資發展 (越南 軟體服務業) FPT CORP
8.42%
卡斯比銀行 (哈薩克 多角化金融業) KASPI.KZ JSC
6.96%
喬治亞銀行 (喬治亞 銀行業) BANK OF GEORGIA GROUP PLC
5.03%
(祕魯 銀行) CREDICORP LTD
4.28%
國際貨櫃碼頭服務公司 (菲律賓 運輸產業) INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
4.10%
軍事商業銀行 (越南 銀行業) MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
3.93%
哈薩克人民銀行 (哈薩克 銀行業) HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC
3.50%
世紀太平洋食品 (菲律賓 食品飲料及製菸業) CENTURY PACIFIC FOOD INC
2.77%
(羅馬尼亞 金融) BANCA TRANSILVANIA SA
2.72%
移動世界投資公司 (越南 零售業) MOBILE WORLD INVESTMENT CORP
2.67%