基金快選: 前往 ➞
最新淨值 漲跌 加入觀察 + 立即申購 >
Line
基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2008/10/14
基金規模 3億5仟2佰萬美元
最近一年高點 18.20 (2020/01/22)
基金類型 股票型
投資標的 普通股為主
波動風險 19.29(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR5(積極型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
加入觀察 +
基金特色
全台唯一

台灣唯一一檔完整投資邊境市場的股票型基金(採理柏環球邊境市場基金分類)。現階段的邊境市場可視為明日的新興市場,多數邊境市場均擁有強勁的經濟成長率,提供當地企業良好發揮舞台。

價值選股

偏好流動性高、經營品質高與評價面低的個股。

彈性佈局

佈局不受限指數範疇,區域產業靈活配置;現階段看好可接棒中國生產基地角色的國家。

低度波動

佈局在四大洲裡約20個國家,建立良好風險控管,並掌握多元化的邊境企業成長機會;邊境國家間少有連動,低波動性下受益高成長。

經驗豐富的管理團隊

富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊於新興市場深耕逾30年,於胡志明市、杜拜與布加勒斯特等地均設有辦公室並配置研究人員,以在地第一手研究資料遴選最具成長潛力與投資價值的邊境市場企業。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-16.89 6.15 -9.28 -19.56
2年 3年 5年 10年
-19.78 -26.71 -16.95 -8.04
(台幣別,至2020/08/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2019 2018 2017 2016 2015
6.78 -19.41 21.55 8.74 -14.92
2014 2013 2012 2011 2010
-3.48 16.97 24.08 -23.85 19.51
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $57,100$105,934
3年5年
$150,385$250,370
(每月投資新台幣5000元,至2020/08/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 1.60%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
銷售機構 按此查詢 »
經理人簡介
經理人: 巴塞爾.卡頓
簡 介:
‧ 巴塞爾.卡頓為富蘭克林坦伯頓中東分公司北非中東股票團隊之投資長,負責檢視中東北非股票團隊的投資流程、研究與績效,並擔任富蘭克林中東北非基金(Franklin MENA)、與富蘭克林中東與北非基金(Franklin Middle East and North Africa Fund)之共同經理人。
‧ 2007年4月加入Algebra Capital,擔任股票投資組合經理人,並參與該公司旗艦基金的建立、擔任投資委員會成員。
‧ 曾任職於倫敦花旗銀行的投資銀行部門、負責歐洲與新興市場金融機構間的併購與交易案。
‧ 巴塞爾.卡頓擁有牛津大學哲學、政治與經濟(PPE)學士之一級榮譽學位,且為英國精算師。
經理人: 阿米德‧歐尼
簡 介:
‧ 阿米德‧歐尼為富蘭克林坦伯頓(中東)投資有限公司資深副總裁及資深常務董事。
‧ 駐點於阿拉伯聯合大公國-杜拜,負責中東北非與撒哈拉以南非洲區域的股市研究工作。
‧ 在2007年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾擔任杜拜的一檔規模達十億美元業權基金之投資組合經理人,該基金投資在中東北非地區。
• 曾任職於一家埃及投資控股公司的私募股權部門,以及投資銀行EFG Hermes研究部門的分析師。
• 自1998年踏入金融服務產業。
• 擁有埃及艾因夏姆斯大學的會計學士學位,擁有特許財務分析師執照(CFA),並精通英語與阿拉伯語。
基金警語