最新淨值 2025/10/31
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/09/17
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
股票
98.33%
現金及約當現金
1.67%
新盧布爾雅那銀行 (斯洛維尼亞 銀行業) NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD
6.52%
(祕魯 銀行) CREDICORP LTD
5.04%
軍事商業銀行 (越南 銀行業) MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
4.91%
和發 (越南 原物料) HOA PHAT GROUP JSC
4.43%
哈薩克人民銀行 (哈薩克 銀行業) HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC
4.22%
(羅馬尼亞 金融) BANCA TRANSILVANIA SA
3.85%
國際貨櫃碼頭服務公司 (菲律賓 運輸產業) INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
3.84%
卡斯比銀行 (哈薩克 多角化金融業) KASPI.KZ JSC
3.59%
越南科技及商業銀行 (越南 銀行業) VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
3.17%
(摩洛哥 金融) ATTIJARIWAFA BANK
3.04%