最新淨值 2025/12/24
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/12/23
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
股票
100.99%
現金及約當現金
-0.99%
由於證券結算交易延遲,使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
新盧布爾雅那銀行 (斯洛維尼亞 銀行業) NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD
6.25%
(祕魯 銀行) CREDICORP LTD
4.85%
哈薩克人民銀行 (哈薩克 銀行業) HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC
4.73%
和發 (越南 原物料) HOA PHAT GROUP JSC
4.65%
國際貨櫃碼頭服務公司 (菲律賓 運輸產業) INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
4.37%
軍事商業銀行 (越南 銀行業) MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
4.36%
(羅馬尼亞 金融) BANCA TRANSILVANIA SA
3.90%
卡斯比銀行 (哈薩克 多角化金融業) KASPI.KZ JSC
3.38%
(喬治亞 金融) LION FINANCE GROUP PLC
3.10%
FPT工藝投資發展 (越南 軟體服務業) FPT CORP
2.94%