最新優惠
最新優惠
APP下載
APP下載
智能理財
智能理財
線上開戶
線上開戶
立即交易
立即交易
今日快訊
今日快訊
基金快選: 前往 ➞
最新淨值 漲跌 加入觀察 +
Line
投資國家2021/07/31
南韓 16.78
印尼 11.45
挪威 10.42
巴西 8.66
日本 7.80
瑞典 6.95
新加坡 5.57
印度 4.66
阿根廷 4.43
其他國家 16.14
現金及約當現金 7.13
主要幣別分配2021/07/31
韓元 21.85
日圓 17.43
挪威克朗 12.24
人民幣 12.09
印尼盾 11.45
美元 11.40
巴西里拉 8.66
瑞典克朗 8.25
歐元 -33.76
其他 30.37

主要投資標的2021/07/31
Korea Monetary Stabilization Bond, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2304, .905%, 4/02/23 6.75
Government of Norway, 144A, Reg S, 2.00%, 5/24/23 4.82
Korea Treasury Bond, senior note, .875%, 12/10/23 4.22
Government of Norway, 144A, Reg S, 3.00%, 3/14/24 4.20
Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN, 1/01/25 3.30
Government of Indonesia, senior bond, FR46, 9.50%, 7/15/23 3.02
Korea Treasury Note, senior note, 1.25%, 12/10/22 2.60
Brazil Letras do Tesouro Nacional, BILLS, Unsecured, LTN, 7/01/24 2.35
Government of Indonesia, senior bond, FR40, 11.00%, 9/15/25 2.07
Government of India, senior bond, 8.13%, 9/21/22 1.93
資產分配2021/07/31
固定收益 92.87
現金及約當現金 7.13
債券配置2021/07/31
到期殖利率 3.96%
平均存續期間 1.66 years
平均到期年限 1.93 years
平均債信評等 A
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
平均債信評等乃依據各持債市值規模,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質,可能根據不同債信評等機構(通常引用標準普爾、穆迪或惠譽信評機構)之評等計算。本資訊僅供參考之用,計算範圍包含債券、現金及約當現金,衍生性商品部位未被列入當中。資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團
債信評等2021/07/31
AAA 28.14
AA 16.78
A 7.80
BBB 23.53
BB 8.66
B 3.58
其他 4.38
現金及約當現金 7.13
註:其他含不適用評等之證券。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團