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債券型 公債為主、多元持幣的全球債券基金
全球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-歐元-Z股
Templeton Global Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/12/06
13.78 歐元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.01 / -0.07%
近1年最高淨值 2024/10/01
14.20
近1年平均淨值
13.75
債券型
全球債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 累積型-歐元-Z股
Templeton Global Bond Fund
公債為主、多元持幣的全球債券基金
最新淨值
2024/12/06
13.78 歐元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.01 / -0.07%
近1年
最高淨值
14.20 (2024/10/01)
近1年
平均淨值
13.75
僅供法人機構申購
債券配置 (2024/10/31)
到期殖利率 (註1)
6.51%
平均存續期間
6.32 years
平均到期年限
7.21 years
平均債信評等 (註2)
A-
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券，但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資國家(%) (2024/10/31)
主要幣別分配(%) (2024/10/31)
資產分配(%) (2024/10/31)
固定收益
81.05%
現金及約當現金
18.95%
債信評等(%) (2024/10/31)
AAA
5.82%
AA
18.34%
A
8.43%
BBB
29.68%
BB
16.59%
B
2.17%
CCC
1.15%
其他
-1.13%
現金及約當現金
18.95%
基金或因有尚未交割的交易活動及/或因使用公開說明書允許的投資政策，導致其分佈暫時呈現負值。
註：其他含不適用評等之證券 。
主要投資標的(%) (2024/10/31)
(巴西 公債) Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 9.53471%, 1/01/31
4.83%
(澳洲 州政府債) Treasury Corp of Victoria, LOCAL GOVT GUARN, Sr Unsecured, MTN, 2.00%, 11/20/37
4.81%
(馬來西亞 政府債) Malaysia Government Bond, BONDS, Sr Unsecured, 0417, 3.899%, 11/16/27
4.01%
(巴西 公債) Nota do Tesouro Nacional, 10.00%, 1/01/29
3.40%
(南韓 公債) Korea Treasury Bond, BONDS, Sr Unsecured, 2803, 3.25%, 3/10/28
3.13%
(澳洲 州政府債) New South Wales Treasury Corp, LOCAL GOVT GUARN, Sr Unsecured, 2.00%, 3/08/33
2.74%
(墨西哥 公債) Mexican Bonos, BONDS, Sr Unsecured, M, 7.50%, 5/26/33
2.45%
(烏拉圭 主權債) Uruguay Government International Bond, 3.875%, 7/02/40
2.40%
(澳洲 州政府債) Queensland Treasury Corp, LOCAL GOVT GUARN, Sr Unsecured, REG S, 144A, 1.75%, 7/20/34
2.35%
(南非 公債) Government of South Africa, 9.00%, 1/31/40
2.29%
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