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債券型 分享波灣經濟多元轉型、債市快速成長機會
波灣富裕債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） - 累積型-美元-A股
Franklin Gulf Wealth Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/04/26
15.98 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.03 / 0.19%
近1年最高淨值 2023/12/29
16.73
近1年平均淨值
15.90
債券型
波灣富裕債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金） - 累積型-美元-A股
Franklin Gulf Wealth Bond Fund
分享波灣經濟多元轉型、債市快速成長機會
最新淨值
2024/04/26
15.98 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.03 / 0.19%
近1年
最高淨值
16.73 (2023/12/29)
近1年
平均淨值
15.90
債券配置 (2024/03/31)
到期殖利率 (註1)
6.82%
平均存續期間
9.71 years
平均到期年限
14.06 years
平均債信評等 (註2)
A
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券，但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2024/03/31)
(註)政府債及其相關：主權債+政府相關機構債+當地貨幣 ; 公司債：金融機構+工業；投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)
投資國家(%) (2024/03/31)
主要幣別分配(%) (2024/03/31)
資產分配(%) (2024/03/31)
固定收益
98.23%
現金及約當現金
1.77%
債信評等(%) (2024/03/31)
AA
36.55%
A
24.44%
BBB
21.82%
BB
8.31%
其他
7.11%
現金及約當現金
1.77%
註：其他含不適用評等之證券。
主要投資標的(%) (2024/03/31)
(卡達 政府債) Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.40%, 4/16/50
5.28%
(美國 政府債及國庫券) United States Treasury Note/Bond, Unsecured, 4.25%, 2/15/54
5.10%
(阿拉伯聯合大公國 主權債) Abu Dhabi Government International Bond, senior bond, Reg S, 3.125%, 9/30/49
4.16%
(沙烏地阿拉伯 主權債) Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S, 5.00%, 4/17/49
3.81%
(沙烏地阿拉伯 主權債) Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S, 4.625%, 10/04/47
3.77%
(卡達 能源) Qatarenergy Trading LlcSR UNSECURED, Sr Unsecured, REGS, REG S0.000001%, 07/12/2051
3.49%
(卡達 政府債) Government of Qatar, senior bond, Reg S, 4.817%, 3/14/49
3.44%
(阿拉伯聯合大公國 能源) Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE, SR SECURED, Secured, REG S, 144A, 8.50%, 9/24/25
3.39%
(卡達 保險) QIC CAYMAN LTDREG SFRN thereafter, Perpetual
3.32%
(沙烏地阿拉伯 金融) EIG PEARL HOLDINGS SARL
3.20%
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