|
| 政府債及其相關 | 53.95 |
|---|---|
| 主權債 | 30.43 |
| 政府相關機構債 | 20.50 |
| 當地貨幣 | 3.02 |
| 公司債 | 35.47 |
| 金融機構 | 24.81 |
| 工業 | 7.07 |
| 公用事業 | 3.59 |
| 衍生性金融商品 | -5.57 |
| 現金及約當現金 | 9.84 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 32.91 |
|---|---|
| 沙烏地阿拉伯 | 19.67 |
| 卡達 | 12.83 |
| 阿曼 | 11.03 |
| 科威特 | 10.74 |
| 巴林 | 3.16 |
| 埃及 | 2.94 |
| 美國 | -9.55 |
| 貨幣衍生性商品 | -0.20 |
| 現金及約當現金 | 9.84 |
| 美元 | 107.19 |
|---|---|
| 埃及鎊 | 2.94 |
| 阿聯酋迪拉姆 | 1.90 |
| 沙烏地阿拉伯里亞爾 | -12.04 |
| Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S, 4.50%, 10/26/46 | 3.14 |
|---|---|
| Qatar Reinsurance Co. Ltd., sub. bond, 4.95% to9/13/22, FRN thereafter, Perpetual | 2.93 |
| DAE Funding LLC, 3.00%, 11/16/25 | 2.72 |
| Acwa Power Management and Investments One Ltd., secured bond, Reg S, 5.95%, 12/15/39 | 2.71 |
| Government of Oman, senior bond, Reg S, 6.75%, 1/17/48 | 2.61 |
| SA Global Sukuk Ltd., 2.694%, 6/17/31 | 2.56 |
| Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE, senior secured note, Reg S, 9/24/25 | 2.04 |
| Burgan Bank SAK,sub. bond, Reg S, 2.75% to 12/15/20,FRN thereafter, 2.75%, 12/15/31 | 1.97 |
| Abu Dhabi Government International Bond, senior bond, Reg S, 2.70%, 9/02/70 | 1.90 |
| Oman Arab Bank SAOG,JR SUBORDINATED, Jr Subordinated, REG S7.625%, FRN thereafter, Perpetual | 1.89 |
| 固定收益 | 90.16 |
|---|---|
| 現金及約當現金 | 9.84 |
| 到期殖利率 | 3.47% |
|---|---|
| 平均存續期間 | 6.89 years |
| 平均到期年限 | 10.53 years |
| 平均債信評等 | BBB+ |
| AAA | -9.55 |
|---|---|
| AA | 21.85 |
| A | 21.81 |
| BBB | 18.98 |
| BB | 11.25 |
| 其他 | 18.71 |
| 現金及約當現金 | 9.84 |
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