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投資產業 2021/09/30
政府債及其相關 53.95
主權債 30.43
政府相關機構債 20.50
當地貨幣 3.02
公司債 35.47
金融機構 24.81
工業 7.07
公用事業 3.59
衍生性金融商品 -5.57
現金及約當現金 9.84
(註) 政府債及其相關:主權債+政府相關機構債+當地貨幣 ; 公司債:金融機構+工業+公用事業。
投資國家2021/09/30
阿拉伯聯合大公國 32.91
沙烏地阿拉伯 19.67
卡達 12.83
阿曼 11.03
科威特 10.74
巴林 3.16
埃及 2.94
美國 -9.55
貨幣衍生性商品 -0.20
現金及約當現金 9.84
主要幣別分配2021/09/30
美元 107.19
埃及鎊 2.94
阿聯酋迪拉姆 1.90
沙烏地阿拉伯里亞爾 -12.04

主要投資標的2021/09/30
Saudi Government International Bond, senior bond, Reg S, 4.50%, 10/26/46 3.14
Qatar Reinsurance Co. Ltd., sub. bond, 4.95% to9/13/22, FRN thereafter, Perpetual 2.93
DAE Funding LLC, 3.00%, 11/16/25 2.72
Acwa Power Management and Investments One Ltd., secured bond, Reg S, 5.95%, 12/15/39 2.71
Government of Oman, senior bond, Reg S, 6.75%, 1/17/48 2.61
SA Global Sukuk Ltd., 2.694%, 6/17/31 2.56
Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE, senior secured note, Reg S, 9/24/25 2.04
Burgan Bank SAK,sub. bond, Reg S, 2.75% to 12/15/20,FRN thereafter, 2.75%, 12/15/31 1.97
Abu Dhabi Government International Bond, senior bond, Reg S, 2.70%, 9/02/70 1.90
Oman Arab Bank SAOG,JR SUBORDINATED, Jr Subordinated, REG S7.625%, FRN thereafter, Perpetual 1.89
資產分配2021/09/30
固定收益 90.16
現金及約當現金 9.84
債券配置2021/09/30
到期殖利率 3.47%
平均存續期間 6.89 years
平均到期年限 10.53 years
平均債信評等 BBB+
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
債信評等2021/09/30
AAA -9.55
AA 21.85
A 21.81
BBB 18.98
BB 11.25
其他 18.71
現金及約當現金 9.84
註:其他含不適用評等之證券。
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團