最新淨值 2024/04/17
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2023/04/24
近1年平均淨值
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
固定收益
58.72%
股票
20.08%
混合資產*
18.50%
現金及約當現金
2.70%
*含股權連結商品
到期殖利率 (註1)
7.01%
平均存續期間
5.37 years
平均到期年限
6.79 years
(註1) 基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
註:佔股票百分比
美國政府債 (美國 政府債) GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
12.80%
CHS社區健康系統 (美國 醫療) COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC
3.07%
博士康公司 (美國 健康醫療) BAUSCH HEALTH COS INC
1.40%
泰尼特健保公司 (美國 醫療設備及服務業) TENET HEALTHCARE CORP
1.37%
福特汽車 (美國 消費耐久財) FORD MOTOR CO
1.34%
凱撒娛樂 (美國 消費耐久財) CAESARS ENTERTAINMENT INC
0.99%
永利渡假 (美國 消費耐久財) WYNN RESORTS LTD
0.91%
第一資本金融公司 (美國 金融) CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.89%
波音 (美國 工業) BOEING CO
0.86%
英美菸草 (英國 食品飲料及製菸業) BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
0.83%