大中華基金 - 累積型-美元-F股
最新淨值 2026/09/17
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/01/28
近1年平均淨值
大中華基金 - 累積型-美元-F股
蘊含龐大商機的新興經濟核心
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
投資產業(%) (2026/07/31)
投資國家(%) (2026/07/31)
涵蓋大陸地區證券市場掛牌上市的中國相關股票，其中大陸地區證券市場掛牌上市有價證券總金額並不超過基金淨資產價值之20%。
資產分配(%) (2026/07/31)
股票
100.15%
現金及約當現金
-0.15%
由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
主要投資標的(%) (2026/07/31)
阿里巴巴 (中國 零售業) ALIBABA GROUP HOLDING LTD
9.57%
騰訊控股 (中國 媒體與娛樂) TENCENT HOLDINGS LTD
8.96%
建設銀行 (中國 銀行業) CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
5.77%
中國平安 (中國 保險業) PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
4.09%
紫金黃金國際 (中國 原物料) ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD
3.91%
網易 (中國 媒體與娛樂) NETEASE INC
3.62%
中際旭創 (中國 科技) ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD
3.01%
洛陽鉬業 (中國 原物料) CMOC GROUP LTD
2.83%
中國工商銀行 (中國 金融) INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD
2.78%
招商銀行 (中國 銀行業) CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
2.58%
