富蘭克林‧國民的基金
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債券型 守護核心資產，追求長遠回報
富蘭克林華美全球投資級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-臺幣
Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/11/26
6.2767 臺幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.00 / -0.04%
近1年最高淨值 2025/04/01
6.4394
近1年平均淨值
6.2053
債券型
富蘭克林華美全球投資級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 月配息-臺幣
Franklin Templeton SinoAm Global Aggregate Bond Fund
守護核心資產，追求長遠回報
最新淨值
2025/11/26
6.2767 臺幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.00 / -0.04%
近1年
最高淨值
6.4394 (2025/04/01)
近1年
平均淨值
6.2053
債券配置 (2025/02/28)
到期殖利率 (註1)
4.47%
平均存續期間
6.01 years
(註1) 為基金所有持債之加權平均到期殖利率，其乃假設每一債券均持有至到期且期間所收的債息均滾入再投資計算而得的平均年收益率。「最低到期殖利率」，計算方式除如前述外，另考量可贖回債券被提前償還情境時的水準。納入計算之資產皆包括所有持債。基金持債到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
投資產業(%) (2025/10/31)
投資國家(%) (2025/10/31)
主要幣別分配(%) (2025/10/31)
債信評等(%) (2025/10/31)
AAA
-%
AA
19.10%
A
74.36%
BBB
-%
BB
-%
B
-%
CCC
-%
CC
-%
C
-%
無評級
1.32%
主要投資標的(%) (2025/10/31)
UNITED PARCEL SERVICE_5.25%_2035/05/14
3.68%
D.R. HORTON INC_5.5%_2035/10/15
3.40%
HOME DEPOT INC_4.95%_2034/06/25
3.07%
CIGNA GROUP/THE_5.4%_2033/03/15
2.85%
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA_5.9%_2033/09/12
2.84%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO_5.1%_2031/02/22
2.84%
CISCO SYSTEMS INC_5.05%_2034/02/26
2.81%
DUKE ENERGY CAROLINAS_4.95%_2033/01/15
2.81%
JOHN DEERE CAPITAL CORP_4.9%_2031/03/07
2.81%
EOG RESOURCES INC_5.35%_2036/01/15
2.81%
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