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投資產業(%)2022/04/30
主要幣別分配(%)2022/04/30

主要持股明細 2022/04/30
T 1 1/4 09/30/28 3.63 AAA 美國/政府債
ANZ Float 07/26/29 3.35 A- 澳洲/金融債
NAB Float 11/18/31 3.18 A- 澳洲/金融債
TII 0 5/8 04/15/23 3.15 AAA 美國/政府債
DBRI 0.1 04/15/23 3.07 AAA 德國/政府債
JPM Float 02/24/28 2.78 AA- 美國/金融債
SPICPF 3.38 PERP 2.77 BBB+ 中國/公用債
SCGAU 4 3/4 09/24/80 2.72 BBB+ 澳洲/REITS
ENBCN 6 01/15/77 2.36 BBB- 美國/公司債
EPD 5 1/4 08/16/77 2.06 BBB 美國/公司債
註:政府公債為國家主權信評,其它則為各債券之債務發行評等(符合金管會規定信評機構)
資產分配2022/04/30
固定收益 90.37
約當現金 9.63
債券配置2022/03/31
到期殖利率3.18%
平均存續期間2.49 years
註:基金到期殖利率不代表基金報酬率或配息率。
債信評等2022/04/30
AAA 15.34
AA- ~AA+ 7.85
A- ~A+ 15.44
BBB-~BBB+ 43.22
BB-~BB+ 0.00
B-~B+ 6.86
CCC+以下及其他 1.66
約當現金 9.63