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債券型 國內外合作，分享新興市場成長機會，多幣別計價
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-人民幣-NB級別
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/04/16
3.7151 人民幣
淨值漲跌/漲跌幅
-0.04 / -0.94%
近1年最高淨值 2023/04/26
4.2725
近1年平均淨值
3.9936
債券型
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-人民幣-NB級別
Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund
國內外合作，分享新興市場成長機會，多幣別計價
最新淨值
2024/04/16
3.7151 人民幣
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.04 / -0.94%
近1年
最高淨值
4.2725 (2023/04/26)
近1年
平均淨值
3.9936
申購請洽銷售機構
投資產業(%) (2024/03/31)
投資國家(%) (2024/03/31)
主要幣別分配(%) (2024/03/31)
債信評等(%) (2024/03/31)
AAA
11.35%
AA
-%
A
8.70%
BBB
46.50%
BB
12.00%
B
8.39%
CCC
0.84%
CC
-%
C
-%
無評級
2.68%
主要投資標的(%) (2024/03/31)
FED HOME LN DISCOUNT NT_2024/04/01
9.29%
INDIA GOVERNMENT BOND_5.77%_2030/08/03
6.73%
NOTA DO TESOURO NACIONAL_10%_2031/01/01
4.42%
HUNGARY GOVERNMENT BOND_4.75%_2032/11/24
3.91%
TITULOS DE TESORERIA_7%_2032/06/30
3.89%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY_3.875%_2040/07/02
3.80%
REPUBLIC OF INDONESIA_4.85%_2033/01/11
2.97%
TITULOS DE TESORERIA_7.25%_2034/10/18
2.91%
TITULOS DE TESORERIA_13.25%_2033/02/09
2.88%
BANK OF THAILAND BOND_2.04%_2025/05/29
2.68%
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