富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-人民幣-NB級別
最新淨值 2026/11/02
配息資訊
近1年最高淨值 2026/01/29
近1年平均淨值
富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-人民幣-NB級別
國內外合作，分享新興市場成長機會，多幣別計價
最新淨值
配息資訊
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
投資產業(%) (2026/09/30)
投資國家(%) (2026/09/30)
主要幣別分配(%) (2026/09/30)
債信評等(%) (2026/09/30)
AAA
1.25%
AA
6.65%
A
6.94%
BBB
42.09%
BB
18.54%
B
11.30%
CCC
1.57%
CC
-%
C
-%
無評級
1.99%
主要投資標的(%) (2026/09/30)
FED HOME LN DISCOUNT NT_2026/10/01
6.65%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY_3.875%_2040/07/02
5.20%
NOTA DO TESOURO NACIONAL_10%_2033/01/01
3.70%
NOTA DO TESOURO NACIONAL_10%_2031/01/01
3.47%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA_8.75%_2044/01/31
3.43%
INDIA GOVERNMENT BOND_5.77%_2030/08/03
3.13%
MEX BONOS DESARR FIX RT_7.75%_2031/05/29
2.90%
REPUBLIC OF COLOMBIA_7.5%_2034/02/02
2.68%
KAZAKH GOV BOND - MEUKAM_5%_2028/04/18
2.65%
TITULOS DE TESORERIA_7%_2032/06/30
2.59%
