富蘭克林‧國民的基金
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富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

債券型 國內外合作,分享新興市場成長機會,多幣別計價

富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-人民幣-NB級別

Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund
切換基金級別

最新淨值 2025/07/10

3.2535 人民幣

淨值漲跌/漲跌幅

0.01 / 0.18%

近1年最高淨值 2024/08/26

3.6597

近1年平均淨值

3.3662
申購請洽銷售機構
債券型

富蘭克林華美新興國家固定收益基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) - 月配息-人民幣-NB級別

Franklin Templeton SinoAm Emerging Markets Bond Fund

國內外合作,分享新興市場成長機會,多幣別計價

最新淨值

2025/07/10
3.2535 人民幣

淨值漲跌/

漲跌幅

0.01 / 0.18%

近1年

最高淨值

3.6597 (2024/08/26)

近1年

平均淨值

3.3662
申購請洽銷售機構  

投資產業(%) (2025/03/31)

投資國家(%) (2025/03/31)

主要幣別分配(%) (2025/03/31)

債信評等(%) (2025/03/31)

AAA

4.89%

AA

-%

A

9.94%

BBB

47.42%

BB

17.57%

B

11.16%

CCC

2.03%

CC

-%

C

-%

無評級

-%

主要投資標的(%) (2025/03/31)

REPUBLICA ORIENT URUGUAY_3.875%_2040/07/02

6.87%

INDIA GOVERNMENT BOND_5.77%_2030/08/03

6.49%

REPUBLIC OF COLOMBIA_7.5%_2034/02/02

4.19%

NOTA DO TESOURO NACIONAL_10%_2033/01/01

3.84%

NOTA DO TESOURO NACIONAL_10%_2031/01/01

3.67%

US TREASURY N/B_3%_2044/11/15

3.54%

KAZAKH GOV BOND - MEUKAM_5%_2028/04/18

3.22%

TITULOS DE TESORERIA_7%_2032/06/30

3.20%

INDIA GOVERNMENT BOND_7.18%_2033/08/14

2.47%

MALAYSIA GOVERNMENT_4.498%_2030/04/15

2.41%

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