富蘭克林‧國民的基金
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股票型 美國價值型股票基金
美盛美國價值基金 - 年配息-美元-A股
FTGF ClearBridge US Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/11/03
415.04 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.01 / 0.00%
近1年最高淨值 2025/10/27
422.06
近1年平均淨值
397.13
股票型
美盛美國價值基金 - 年配息-美元-A股
FTGF ClearBridge US Value Fund
美國價值型股票基金
最新淨值
2025/11/03
415.04 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.01 / 0.00%
近1年
最高淨值
422.06 (2025/10/27)
近1年
平均淨值
397.13
投資產業(%) (2025/09/30)
3年年化風險統計(2025/09/30)
Beta係數
1.07%
夏普係數
0.75%
主要投資標的(%) (2025/09/30)
美國銀行 (美國 銀行業) Bank Of America Corp
3.69%
Alphabet公司 (美國 媒體與娛樂) Alphabet Inc. Class A
3.10%
嬌生公司 (美國 生技製藥和生命科學) Johnson & Johnson
2.84%
亞馬遜公司 (美國 非核心消費經銷及零售) Amazon.Com, Inc.
2.58%
雪弗龍 (美國 能源) Chevron Corporation
2.36%
(美國 能源) Eqt Corporation
2.31%
迪士尼 (美國 通訊服務) Walt Disney Company
2.30%
(美國 醫療設備及服務業) Cvs Health Corporation
2.13%
西門子 (德國 工業) Siemens Aktiengesellschaft
2.08%
(美國 金融) Corebridge Financial, Inc.
2.05%
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