富蘭克林‧國民的基金
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股票型 美國價值型股票基金
美盛美國價值基金 (原名為：美盛凱利價值基金) - 年配息-美元-A股
FTGF ClearBridge US Value Fund
(原名為:FTGF ClearBridge Value Fund)
切換基金級別
最新淨值 2025/04/29
366.29 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.96 / 0.26%
近1年最高淨值 2024/11/25
420.00
近1年平均淨值
385.38
股票型
美盛美國價值基金 (原名為：美盛凱利價值基金) - 年配息-美元-A股
FTGF ClearBridge US Value Fund
(原名為:FTGF ClearBridge Value Fund)
美國價值型股票基金
最新淨值
2025/04/29
366.29 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.96 / 0.26%
近1年
最高淨值
420.00 (2024/11/25)
近1年
平均淨值
385.38
投資產業(%) (2025/03/31)
3年年化風險統計(2025/03/31)
Beta係數
1.06%
夏普係數
0.19%
主要投資標的(%) (2025/03/31)
嬌生公司 (美國 生技製藥和生命科學) Johnson & Johnson
3.14%
美國銀行 (美國 銀行業) Bank of America Corp
3.02%
聯合健康集團 (美國 醫療設備及服務業) UnitedHealth Group Inc
2.81%
吉利德科學公司 (美國 生技製藥和生命科學) Gilead Sciences Inc
2.76%
EQT公司 (美國 能源) EQT Corp
2.50%
雀巢 (瑞士 食品飲料及製菸業) Nestle SA
2.37%
(美國 金融) Corebridge Financial Inc
2.32%
艾伯維公司 (美國 生技製藥和生命科學) AbbVie Inc
2.28%
美國國際集團 (美國 保險業) American International Group Inc
2.26%
(美國 醫療設備及服務業) CVS Health Corp
1.97%
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