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股票型 美國價值型股票基金
美盛美國價值基金 (原名為：美盛凱利價值基金) - 年配息-美元-A股
FTGF ClearBridge US Value Fund
(原名為:FTGF ClearBridge Value Fund)
切換基金級別
最新淨值 2024/12/05
416.17 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-2.85 / -0.68%
近1年最高淨值 2024/11/25
420.00
近1年平均淨值
369.72
股票型
美盛美國價值基金 (原名為：美盛凱利價值基金) - 年配息-美元-A股
FTGF ClearBridge US Value Fund
(原名為:FTGF ClearBridge Value Fund)
美國價值型股票基金
最新淨值
2024/12/05
416.17 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-2.85 / -0.68%
近1年
最高淨值
420.00 (2024/11/25)
近1年
平均淨值
369.72
投資產業(%) (2024/10/31)
3年年化風險統計(2024/10/31)
Beta係數
1.04%
夏普係數
0.3%
主要投資標的(%) (2024/10/31)
美國銀行 (美國 銀行業) Bank of America Corp
2.92%
嬌生公司 (美國 生技製藥和生命科學) Johnson & Johnson
2.90%
費哲金融服務公司 (美國 軟體服務業) Fiserv Inc
2.36%
聯合健康集團 (美國 醫療設備及服務業) UnitedHealth Group Inc
2.24%
吉利德科學公司 (美國 生技製藥和生命科學) Gilead Sciences Inc
2.17%
EQT公司 (美國 能源) EQT Corp
2.11%
維斯達能源公司 (美國 公用事業) Vistra Corp
2.02%
美國國際集團 (美國 保險業) American International Group Inc
2.01%
Meta平台公司 (美國 媒體與娛樂) Meta Platforms Inc
2.00%
(美國 金融) Corebridge Financial Inc
1.90%
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