富蘭克林‧國民的基金
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股票型 美國中小型公司股票基金
美盛銳思美國小型公司基金 - 年配息-美元-A股
FTGF Royce US Smaller Companies Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/10/14
442.82 美元
淨值漲跌/漲跌幅
6.23 / 1.43%
近1年最高淨值 2024/11/25
484.52
近1年平均淨值
426.27
股票型
美盛銳思美國小型公司基金 - 年配息-美元-A股
FTGF Royce US Smaller Companies Fund
美國中小型公司股票基金
最新淨值
2025/10/14
442.82 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
6.23 / 1.43%
近1年
最高淨值
484.52 (2024/11/25)
近1年
平均淨值
426.27
投資產業(%) (2025/08/31)
3年年化風險統計(2025/08/31)
Beta係數
1.01%
夏普係數
0.22%
主要投資標的(%) (2025/08/31)
ESCO科技公司 (美國 資本設備) ESCO Technologies Inc
3.29%
(美國 科技) MKS Inc
3.09%
Arcosa公司 (美國 建築與工程) Arcosa Inc
3.07%
M/I Homes公司 (美國 消費耐久財) M/I Homes Inc
3.05%
奎克好富頓 (美國 原物料) Quaker Chemical Corp
3.05%
LCI工業公司 (美國 非核心消費) LCI Industries
2.86%
JBT馬瑞奧 (美國 工業) JBT Marel Corp
2.84%
光輝國際 (美國 商業和專業服務) Korn Ferry
2.84%
凌雲邏輯公司 (美國 科技) Cirrus Logic Inc
2.63%
拉紮德公司 (美國 金融) Lazard Inc
2.56%
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