富蘭克林‧國民的基金
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債券型 政府債為主的多元持幣債券基金
美盛布蘭迪全球固定收益基金 - 累積型-美元-A股
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/10/31
126.74 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.02 / -0.02%
近1年最高淨值 2025/10/28
127.06
近1年平均淨值
123.42
債券型
美盛布蘭迪全球固定收益基金 - 累積型-美元-A股
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund
政府債為主的多元持幣債券基金
最新淨值
2025/10/31
126.74 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.02 / -0.02%
近1年
最高淨值
127.06 (2025/10/28)
近1年
平均淨值
123.42
債券配置 (2025/09/30)
最低殖利率 (註1)
4.43%
平均存續期間
5.62 years
平均到期年限
10.99 years
平均債信評等 (註2)
AA
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等；若只有一家信評機構給予評級，則採用該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券，但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2025/09/30)
投資國家(%) (2025/09/30)
主要幣別分配(%) (2025/09/30)
債信評等(%) (2025/09/30)
AAA
1.62%
AA
86.65%
A
2.58%
BBB
4.33%
現金及約當現金
4.82%
3年年化風險統計(2025/09/30)
Beta係數
1.59%
夏普係數
-0.18%
主要投資標的(%) (2025/09/30)
政府債 (美國 政府債) US FR FRN 07/31/27 4.0575%
15.98%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY FLOATIN 4.2468% Mat 04/30/2027
15.96%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TSY 4.75% 05/15/55
12.38%
(美國 政府公債) UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 4.7500% Mat 08/15/2055
12.01%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TSY 4.25% 07/31/34
10.19%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY FLOATIN 3.9965% Mat 01/31/2027
6.46%
美國公債 (美國 政府債) US TS 4.625% 02/15/35
6.40%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TS 4.375% 07/31/54
5.65%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TSY 1.25% 07/31/51
4.43%
墨西哥政府債 (墨西哥 政府債) UNITED MEXICAN 8% 07/53 Mat 07/31/2053
3.00%
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