富蘭克林‧國民的基金
開戶
立即開戶
債券型 政府債為主的多元持幣債券基金
美盛布蘭迪全球固定收益基金 - 累積型-美元-A股
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/06/13
123.53 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.39 / -0.31%
近1年最高淨值 2024/09/16
127.67
近1年平均淨值
123.23
債券型
美盛布蘭迪全球固定收益基金 - 累積型-美元-A股
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund
政府債為主的多元持幣債券基金
最新淨值
2025/06/13
123.53 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.39 / -0.31%
近1年
最高淨值
127.67 (2024/09/16)
近1年
平均淨值
123.23
債券配置 (2025/04/30)
最低殖利率 (註1)
4.66%
平均存續期間
5.2 years
平均到期年限
8.52 years
平均債信評等 (註2)
AA
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等；若只有一家信評機構給予評級，則採用該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券，但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2025/04/30)
投資國家(%) (2025/04/30)
主要幣別分配(%) (2025/04/30)
債信評等(%) (2025/04/30)
AAA
1.34%
AA
89.79%
BBB
6.33%
現金及約當現金
2.54%
3年年化風險統計(2025/04/30)
Beta係數
1.41%
夏普係數
-0.47%
主要投資標的(%) (2025/04/30)
美國公債 (美國 政府債) US TS 4.625% 02/15/35
27.15%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TSY 4.25% 07/31/34
10.64%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY FLOATIN 4.3752% Mat 07/31/2025
8.01%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TS 4.375% 07/31/54
5.24%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TSY 1.25% 07/31/51
4.75%
墨西哥政府債 (墨西哥 政府債) UNITED MEXICAN 8% 07/53 Mat 07/31/2053
3.21%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BOND 4.2500% Mat 02/15/2054
2.85%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY FLOATIN 4.3431% Mat 01/31/2027
2.00%
墨西哥債券 (墨西哥 政府債及國庫券) MEXICO ST 7.75% 11/13/42
1.73%
澳洲政府債 (澳洲 政府債) AUSTRA 4.25% 06/21/34
1.34%
精選基金
TOP
