美盛美國非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A股
最新淨值 2026/07/06
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/07/06
近1年平均淨值
美盛美國非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 累積型-美元-A股
網羅美國各產業高債息機會
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
債券配置 (2026/05/31)
最低殖利率 (註1)
7.27%
平均存續期間
3.31 years
平均到期年限
4.73 years
平均債信評等 (註2)
B+
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2026/05/31)
投資國家(%) (2026/05/31)
債信評等(%) (2026/05/31)
AAA
0.57%
BBB
6.92%
BB
36.17%
B
38.25%
CCC
13.70%
CC
1.62%
D
0.56%
未評等
0.87%
現金及約當現金
1.35%
3年年化風險統計(2026/05/31)
Beta係數
1.04%
夏普係數
0.97%
主要投資標的(%) (2026/05/31)
麥克拉奇公司 (美國 通訊媒體) MCCLATCHY MEDIA CO LLC 11.0000% Mat 12/01/2031
2.19%
(美國 通訊) CCO Holdi 7.375% 02/01/36
1.26%
(美國 能源) VENTURE GLOBAL PLAQUE 6.7500% Mat 01/15/2036
1.17%
(美國 通訊) ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029
1.13%
(美國 工業) PM GENERAL PURCHASER LLC 9.5000% Mat 10/01/2028
1.09%
聯合租賃 (美國 工業) UNITED RENTALS INC 6.1250% Mat 03/15/2034
1.01%
(美國 消費耐久財) MICHAELS COS INC/THE 11.0000% Mat 03/15/2034
1.00%
梯瓦製藥 (以色列 健康醫療) TEVA PHARMACEU 8.125 9/31 8.1250% Mat 09/15/2031
0.93%
駿懋銀行 (英國 金融) LLOYDS BANKING GROUP PLC 8.0000% Mat 06/27/2174
0.91%
(美國 能源) VENTURE GLOBAL LNG INC 9.0000% Mat 03/30/2175
0.90%
