美盛全球非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-澳幣避險-A股
最新淨值 2026/08/27
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2025/09/24
近1年平均淨值
美盛全球非投資等級債券基金 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-澳幣避險-A股
爭取全球高債息機會
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
債券配置 (2026/07/31)
最低殖利率 (註1)
7.92%
平均存續期間
3.98 years
平均到期年限
6.71 years
平均債信評等 (註2)
B+
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2026/07/31)
投資國家(%) (2026/07/31)
主要幣別分配(%) (2026/07/31)
債信評等(%) (2026/07/31)
BBB
12.02%
BB
40.93%
B
34.06%
CCC
11.22%
CC
1.15%
D
0.01%
未評等
0.18%
現金及約當現金
0.43%
3年年化風險統計(2026/07/31)
Beta係數
1.11%
夏普係數
0.6%
主要投資標的(%) (2026/07/31)
(英國 消費) MARSTONS ISSUER PLC 6.4162% Mat 07/16/2035
1.77%
(美國 郵輪) CARNIVAL PLC 1.0000% Mat 10/28/2029
1.47%
聯合聖保羅銀行 (義大利 金融) INTESA SANPAOL 4.198 6/32 4.1980% Mat 06/01/2032
1.36%
自由市場 (美國 非核心消費) MERCADOLIBRE INC 3.1250% Mat 01/14/2031
1.14%
(美國 消費耐久財) MICHAELS COS INC/THE 11.0000% Mat 03/15/2034
1.12%
西班牙對外銀行墨西哥商業銀行 (西班牙 銀行業) BBVA Bancomer S.A. Texas (144A) 5.1250% Mat 01/18/2033
1.08%
科爾多瓦省政府債 (阿根廷 政府債) PROVINCIA DE CORDOBA 9.7500% Mat 07/02/2032
1.01%
(阿根廷 政府債) REPUBLIC OF ARGENTINA 4.1250% Mat 07/09/2035
1.00%
埃及政府債 (埃及 政府債及國庫券) ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.6003% Mat 03/01/2029
1.00%
(美國 通訊) ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029
0.99%
