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投資產業 2021/09/30
新興市場債-外幣公司 18.34
高收益債券-循環性消費品 16.79
新興市場債-外幣主權債 10.98
高收益債券-通訊服務 8.05
開放型投資公司型基金 6.25
高收益債券-能源 6.18
浮動利率貸款 4.89
新興市場債-外幣類主權債 4.14
新興市場債-當地貨幣主權債 3.63
其他 20.01
現金及約當現金 0.74
投資國家2021/09/30
美國 44.42
墨西哥 5.33
英國 5.21
巴西 4.43
阿根廷 3.14
以色列 3.11
土耳其 2.92
澳門 2.15
其他國家 28.55
現金及約當現金 0.74
主要幣別分配2021/09/30
美元 95.46
俄羅斯盧布 1.93
墨西哥披索 1.00
印尼盾 0.77
歐元 0.51
英鎊 0.31
巴西里拉 0.02

主要投資標的2021/09/30
LEGG MASON WESTERN ASSET EURO HIGH YIELD FUND LM CLASS EUR ACCUMULATING 5.19
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 3.1500% Mat 10/01/2026 3.11
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING 4.5000% Mat 05/01/2032 2.80
LM WESTERN ASSET EMG CORPORATE BOND FUND LM CLASS USD DISTRIBUTING 2.18
Saga PLC 5.5% 07/15/26 2.15
United Airlines Inc 4.6250% Mat 04/15/2029 2.03
PETROBRAS GLOBAL FINANCE COMPA 5.7500% Mat 02/01/2029 1.74
Republic of Turkey 4.2500% Mat 04/14/2026 1.56
BBVA Bancomer S.A. Texas (144A) 5.1250% Mat 01/18/2033 1.47
EQT CORP 3.9000% Mat 10/01/2027 1.37
債券配置2021/09/30
最低殖利率 4.87%
平均存續期間 4.72 years
平均到期年限 6.09 years
平均債信評等 BB
債信評等2021/09/30
AAA 1.90
BBB 16.74
BB 49.76
B 25.39
CCC 4.64
CC 0.50
未評等 0.34
現金及約當現金 0.74
上述各項資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團