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美盛全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)

債券型 爭取全球高債息機會

美盛全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-澳幣避險-A股

FTGF Western Asset Global High Yield Fund
切換基金級別

最新淨值 2025/07/11

69.45 澳幣

淨值漲跌/漲跌幅

-0.12 / -0.17%

近1年最高淨值 2024/09/27

71.24

近1年平均淨值

69.61
債券型

美盛全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金) - 增益月配息-澳幣避險-A股

FTGF Western Asset Global High Yield Fund

爭取全球高債息機會

最新淨值

2025/07/11
69.45 澳幣

淨值漲跌/

漲跌幅

-0.12 / -0.17%

近1年

最高淨值

71.24 (2024/09/27)

近1年

平均淨值

69.61

債券配置 (2025/05/31)

最低殖利率 (註1)

8.17%

平均存續期間

3.36 years

平均到期年限

5.59 years

平均債信評等 (註2)

B+

(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準,基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。

(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值,以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級;若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級);若只有一家有評等則取該評級;而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低,顯示投資組合之債信風險愈高。

投資產業(%) (2025/05/31)

投資國家(%) (2025/05/31)

主要幣別分配(%) (2025/05/31)

債信評等(%) (2025/05/31)

BBB

6.32%

BB

40.99%

B

31.82%

CCC

14.64%

CC

3.23%

C

0.31%

D

0.92%

未評等

0.29%

現金及約當現金

1.48%

3年年化風險統計(2025/05/31)

Beta係數

1.19%

夏普係數

0.06%

主要投資標的(%) (2025/05/31)

(加拿大 原物料) FIRST QUANTUM MINERALS LTD 8.0000% Mat 03/01/2033

1.73%

(西班牙 銀行業) BBVA Bancomer S.A. Texas (144A) 5.1250% Mat 01/18/2033

1.63%

(英國 消費) MARSTONS ISSUER PLC 6.9838% Mat 07/16/2035

1.60%

(土耳其 政府債及國庫券) Republic of Turkey 4.2500% Mat 04/14/2026

1.48%

(阿根廷 政府債) REPUBLIC OF ARGENTINA 4.1250% Mat 07/09/2035

1.40%

(美國 郵輪) CARNIVAL PLC 1.0000% Mat 10/28/2029

1.37%

(美國 通訊) ECHOSTAR CORP 10.7500% Mat 11/30/2029

1.34%

(阿根廷 州政府債) PROVIN 3.9% 09/01/37

1.30%

(盧森堡 通訊) ALTICE FINANCING SA 5.7500% Mat 08/15/2029

1.29%

(巴拿馬 主權債) PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONA 2.2520% Mat 09/29/2032

1.28%

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