富蘭克林‧國民的基金
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債券型 政府債為主、公司債為輔的多元持幣債券基金
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 - 累積型-美元-A股
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/06/13
109.14 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.52 / -0.47%
近1年最高淨值 2024/09/16
111.38
近1年平均淨值
104.75
債券型
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 - 累積型-美元-A股
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund
政府債為主、公司債為輔的多元持幣債券基金
最新淨值
2025/06/13
109.14 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.52 / -0.47%
近1年
最高淨值
111.38 (2024/09/16)
近1年
平均淨值
104.75
債券配置 (2025/04/30)
最低殖利率 (註1)
6.54%
平均存續期間
6.16 years
平均到期年限
11.71 years
平均債信評等 (註2)
A+
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等；若只有一家信評機構給予評級，則採用該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券，但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2025/04/30)
投資國家(%) (2025/04/30)
主要幣別分配(%) (2025/04/30)
債信評等(%) (2025/04/30)
AAA
26.40%
AA
37.90%
A
3.08%
BBB
10.68%
BB
14.14%
B
4.97%
現金及約當現金
2.77%
3年年化風險統計(2025/04/30)
Beta係數
1.48%
夏普係數
-0.36%
主要投資標的(%) (2025/04/30)
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TSY 1.25% 07/31/51
12.88%
德國政府債 (德國 公債) GERMAN 0% 09/17/25
12.00%
德國政府債 (德國 公債) GERMAN 0% 10/15/25
10.75%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BOND 4.2500% Mat 02/15/2054
8.39%
巴西債券F系列 (巴西 政府公債) BRAZIL 10% 01/01/35
8.06%
墨西哥政府債 (墨西哥 政府債) UNITED MEXICAN 8% 07/53 Mat 07/31/2053
5.65%
南非公債 (南非 政府債及國庫券) S AFRICA 8.75% 02/28/48
3.98%
加拿大政府債 (加拿大 null) CANADA 0% 05/07/25
3.92%
(中國 政府債) CHINA 2.27% 05/25/34
3.09%
房利美房貸抵押債 (美國 機構債) FNMA 6% 08/01/54
2.61%
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