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債券型 政府債為主、公司債為輔的多元持幣債券基金
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 - 月配息-美元-A股
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/04/18
81.21 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.14 / -0.17%
近1年最高淨值 2023/07/19
92.43
近1年平均淨值
86.45
債券型
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金 - 月配息-美元-A股
FTGF Brandywine Global Opportunistic Fixed Income Fund
政府債為主、公司債為輔的多元持幣債券基金
最新淨值
2024/04/18
81.21 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.14 / -0.17%
近1年
最高淨值
92.43 (2023/07/19)
近1年
平均淨值
86.45
債券配置 (2024/02/29)
最低殖利率 (註1)
6%
平均存續期間
7.29 years
平均到期年限
12.9 years
平均債信評等 (註2)
AA-
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等；若只有一家信評機構給予評級，則採用該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券，但不包括現金和衍生性商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2024/02/29)
投資國家(%) (2024/02/29)
主要幣別分配(%) (2024/02/29)
債信評等(%) (2024/02/29)
AAA
14.23%
AA
58.25%
BBB
16.71%
BB
8.17%
B
0.95%
現金及約當現金
1.70%
3年年化風險統計(2024/03/31)
Beta係數
1.37%
夏普係數
-0.67%
主要投資標的(%) (2024/02/29)
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY NOTE 3.5000% Mat 02/15/2033
17.12%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY NOTE 3.8750% Mat 08/15/2033
5.80%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TSY 3.25% 01/31/33
5.42%
英國公債 (英國 政府債及國庫券) UK TSY 1.25% 07/31/51
4.66%
德國政府債 (德國 公債) GERMAN 0% 04/17/24
4.55%
澳洲政府債 (澳洲 公債) AUSTRALIA 2.75% 04/21/24
4.46%
挪威政府債 (挪威 政府債) NORWAY 3% 03/14/24
4.39%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) US TREASURY BOND 4.1250% Mat 08/15/2053
4.36%
美國國庫債券 (美國 政府債及國庫券) UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 3.0000% Mat 08/15/2052
4.19%
GNMA房貸抵押債 (美國 機構房貸抵押債) GNMA II 5% 10/20/52
4.14%
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