美盛西方資產全球藍籌債券基金 - 月配息-美元-A股
最新淨值 2026/09/04
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/02/27
近1年平均淨值
美盛西方資產全球藍籌債券基金 - 月配息-美元-A股
聚焦全球低存續期藍籌公司債的債券基金
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
債券配置 (2026/07/31)
最低殖利率 (註1)
4.77%
平均存續期間
2.42 years
平均到期年限
2.33 years
平均債信評等 (註2)
AA-
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2026/07/31)
投資國家(%) (2026/07/31)
債信評等(%) (2026/07/31)
AA
35.99%
A
59.66%
現金及約當現金
4.35%
主要投資標的(%) (2026/07/31)
多倫多道明銀行 (加拿大 金融) Toronto-D 3.357% 09/22/32
2.15%
高盛集團 (美國 金融) GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6000% Mat 02/07/2030
1.97%
摩根士丹利 (美國 金融) MORGAN STANLEY 0.4950% Mat 10/26/2029
1.68%
天然氣網絡 (愛爾蘭 公用事業) GAS Netwo 3.25% 09/12/30
1.68%
花旗集團 (美國 銀行業) Citigroup Inc 2.5720% Mat 06/03/2031
1.62%
法國巴黎銀行 (法國 金融) BNP PARIBAS -- 144A no RR 5.1760% Mat 01/09/2030
1.52%
伊利諾工具 (美國 工業) ILLINOIS TOOL WORKS INC 3.2500% Mat 05/17/2028
1.48%
(瑞典 金融) HEMSO FASTIGHETS AB 0.0000% Mat 01/19/2028
1.47%
(新加坡) PEPSICO SINGAPORE FIN 4.5500% Mat 02/16/2029
1.47%
蒙特婁銀行 (加拿大 金融) Bank of Montreal 4.8750% Mat 10/01/2031
1.43%
