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債券型 得獎基金 聚焦全球低存續期藍籌公司債的債券基金
美盛西方資產全球藍籌債券基金 - 月配息-美元-A股
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/04/24
104.84 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.13 / -0.12%
近1年最高淨值 2023/12/27
106.04
近1年平均淨值
103.45
債券型 得獎基金
美盛西方資產全球藍籌債券基金 - 月配息-美元-A股
FTGF Western Asset Short Duration Blue Chip Bond Fund
聚焦全球低存續期藍籌公司債的債券基金
最新淨值
2024/04/24
104.84 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.13 / -0.12%
近1年
最高淨值
106.04 (2023/12/27)
近1年
平均淨值
103.45
債券配置 (2024/02/29)
最低殖利率 (註1)
5.24%
平均存續期間
2.82 years
平均到期年限
2.89 years
平均債信評等 (註2)
AA-
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等；若只有一家信評機構給予評級，則採用該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券以及衍生性商品部位，但不包括現金。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2024/02/29)
投資國家(%) (2024/02/29)
債信評等(%) (2024/02/29)
AAA
6.07%
AA
29.43%
A
62.54%
現金及約當現金
1.96%
主要投資標的(%) (2024/02/29)
卡特比勒公司 (美國 工業) Caterpill 5.05% 02/27/26
1.52%
法國農業信貸銀行 (法國 金融) Credit Agricole SA 1.9070% Mat 06/16/2026
1.28%
藝康集團 (美國 原物料) Ecolab In 2.125% 02/01/32
1.22%
淡馬錫金融 (新加坡 金融) Temasek F 3.25% 02/15/27
1.21%
諾華財務 (盧森堡 醫療保健) NOVARTIS FINANCE SA 0.0000% Mat 09/23/2028
1.19%
輝瑞製藥 (美國 健康醫療) Pfizer In 4.65% 05/19/30
1.19%
荷蘭銀行 (荷蘭 金融) ABN AMRO 5.125% 02/22/28
1.15%
聯合太平洋鐵路 (美國 工業) UNION PACIFIC CORP 4.7500% Mat 02/21/2026
1.13%
DNB銀行 (挪威 金融) DNB Bank VAR 08/17/27 4.0000%
1.05%
葛蘭素史克 (英國 醫療) GlaxoSmit 1.375% 09/12/29
1.04%
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