美盛西方資產全球藍籌債券基金 - 月配息-美元-A股
最新淨值 2026/04/13
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/02/27
近1年平均淨值
美盛西方資產全球藍籌債券基金 - 月配息-美元-A股
聚焦全球低存續期藍籌公司債的債券基金
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
債券配置 (2026/02/28)
最低殖利率 (註1)
4.27%
平均存續期間
1.94 years
平均到期年限
1.75 years
平均債信評等 (註2)
A+
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2026/02/28)
投資國家(%) (2026/02/28)
債信評等(%) (2026/02/28)
AAA
0.20%
AA
34.64%
A
63.44%
現金及約當現金
1.72%
主要投資標的(%) (2026/02/28)
多倫多道明銀行 (加拿大 金融) Toronto-D 3.357% 09/22/32
2.04%
高盛集團 (美國 金融) GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6000% Mat 02/07/2030
1.82%
法國農業信貸銀行 (法國 金融) Credit Ag 3.125% 02/26/32
1.70%
天然氣網絡 (愛爾蘭 公用事業) GAS Netwo 3.25% 09/12/30
1.59%
摩根士丹利 (美國 金融) MORGAN STANLEY 0.4950% Mat 10/26/2029
1.55%
(美國 不動產投資信託) PUBLIC STORAGE 0.5000% Mat 09/09/2030
1.52%
花旗集團 (美國 銀行業) Citigroup Inc 2.5720% Mat 06/03/2031
1.49%
荷蘭合作銀行 (荷蘭 金融) Cooperati VAR 04/17/29 4.8750%
1.43%
法國巴黎銀行 (法國 金融) BNP PARIBAS -- 144A no RR 5.1760% Mat 01/09/2030
1.40%
伊利諾工具 (美國 工業) ILLINOIS TOOL WORKS INC 3.2500% Mat 05/17/2028
1.39%
