美盛西方資產全球信用債券基金 - 累積型-美元-A股
最新淨值 2026/10/23
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/02/27
近1年平均淨值
美盛西方資產全球信用債券基金 - 累積型-美元-A股
聚焦全球優質投資級公司債的債券基金
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
債券配置 (2026/08/31)
最低殖利率 (註1)
5.59%
平均存續期間
5.77 years
平均到期年限
7.98 years
平均債信評等 (註2)
A
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2026/08/31)
投資國家(%) (2026/08/31)
主要幣別分配(%) (2026/08/31)
債信評等(%) (2026/08/31)
AAA
3.59%
AA
6.94%
A
30.66%
BBB
46.23%
BB
4.39%
B
0.61%
現金及約當現金
7.57%
3年年化風險統計(2026/08/31)
Beta係數
1%
夏普係數
0.02%
主要投資標的(%) (2026/08/31)
瑞士銀行集團 (美國 金融) UBS Group VAR 04/12/74 7.7500%
2.07%
駿懋銀行 (英國 金融) Lloyds Ba VAR 06/05/30 5.7210%
2.01%
英美資源集團 (英國 原物料) Anglo Ame 5.5% 05/02/33
1.98%
國民西敏集團 (英國 金融) Natwest G VAR 05/18/29 4.8920%
1.98%
(美國 通訊) UNIT 5.625% 02/09/2034
1.92%
(美國 金融) Anthelion CL FRN 07/39 4.9972% Mat 07/20/2039
1.48%
(美國 金融) Obra CLO FRN 10/20/39 0.0000%
1.48%
義大利國家電力金融國際公司 (義大利 公用事業) ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 6% 10/07/2039
1.47%
萊茵集團 (德國 公用事業) RWE FINANCE US LLC -- 144A no RR 5.1250% Mat 09/18/2035
1.42%
(英國 民生消費) TESCO CORP TREASURY SERV 4.2500% Mat 02/27/2031
1.41%
