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債券型 聚焦全球優質投資級公司債的債券基金
美盛西方資產全球信用債券基金 - 累積型-美元-A股
FTGF Western Asset Global Credit Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/06/10
141.42 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.25 / 0.18%
近1年最高淨值 2025/06/04
141.61
近1年平均淨值
138.77
債券型
美盛西方資產全球信用債券基金 - 累積型-美元-A股
FTGF Western Asset Global Credit Fund
聚焦全球優質投資級公司債的債券基金
最新淨值
2025/06/10
141.42 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.25 / 0.18%
近1年
最高淨值
141.61 (2025/06/04)
近1年
平均淨值
138.77
債券配置 (2025/04/30)
最低殖利率 (註1)
5.48%
平均存續期間
6 years
平均到期年限
7.73 years
平均債信評等 (註2)
A+
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2025/04/30)
投資國家(%) (2025/04/30)
主要幣別分配(%) (2025/04/30)
債信評等(%) (2025/04/30)
AAA
14.38%
AA
8.62%
A
27.96%
BBB
44.26%
BB
7.34%
B
0.49%
現金及約當現金
-3.04%
由於證券結算交易延遲，使現金與約當現金出現暫時性的負部位。
3年年化風險統計(2025/04/30)
Beta係數
1.11%
夏普係數
-0.28%
主要投資標的(%) (2025/04/30)
摩根大通 (美國 金融) JPMORGAN CHASE & CO 0.3890% Mat 02/24/2028
2.10%
德國公債 (德國 政府債) BUNDES 2.5% 02/15/35
1.58%
國民西敏集團 (英國 金融) NATWEST GROUP PLC 4.5000% Mat 03/31/2174
1.36%
瑞士銀行集團 (美國 金融) UBS Group VAR 02/12/34 3.2500%
1.10%
摩根士丹利 (美國 金融) Morgan St VAR 03/02/29 4.6560%
1.10%
BPCE集團 (法國 金融) BPCEGP -- 144A no RR 6.2930% Mat 01/14/2036
1.00%
法國農業信貸銀行 (法國 金融) Credit Ag VAR 01/09/36 5.8620%
0.98%
義大利國家電力金融公司 (義大利 公用事業) Enel Fina 7.75% 10/14/52
0.91%
(義大利 金融) Intesa Sa VAR 11/20/73 7.0000%
0.91%
富國銀行 (美國 銀行業) WELLS FARGO & COMPANY 1.0000% Mat 02/02/2027
0.89%
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