富蘭克林‧國民的基金
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債券型 聚焦全球優質投資級公司債的債券基金
美盛西方資產全球信用債券基金 - 累積型-美元-A股
FTGF Western Asset Global Credit Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/04/28
140.88 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.26 / 0.18%
近1年最高淨值 2025/03/03
141.27
近1年平均淨值
137.92
債券型
美盛西方資產全球信用債券基金 - 累積型-美元-A股
FTGF Western Asset Global Credit Fund
聚焦全球優質投資級公司債的債券基金
最新淨值
2025/04/28
140.88 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.26 / 0.18%
近1年
最高淨值
141.27 (2025/03/03)
近1年
平均淨值
137.92
債券配置 (2025/03/31)
最低殖利率 (註1)
5.41%
平均存續期間
5.96 years
平均到期年限
7.92 years
平均債信評等 (註2)
A
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級(西方資產系列取最高評級)；若兩家有評等取最低級；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2025/03/31)
投資國家(%) (2025/03/31)
主要幣別分配(%) (2025/03/31)
債信評等(%) (2025/03/31)
AAA
9.64%
AA
5.38%
A
29.51%
BBB
44.28%
BB
7.52%
B
0.79%
現金及約當現金
2.88%
3年年化風險統計(2025/03/31)
Beta係數
1.11%
夏普係數
-0.45%
主要投資標的(%) (2025/03/31)
摩根大通 (美國 金融) JPMORGAN CHASE & CO 0.3890% Mat 02/24/2028
1.82%
德國公債 (德國 政府債) BUNDES 2.6% 08/15/34
1.39%
摩根士丹利 (美國 金融) Morgan St VAR 03/02/29 4.6560%
1.35%
德意志聯邦共和國聯邦債券 (德國 政府債及國庫券) BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.0000% Mat 02/15/2032
1.35%
國民西敏集團 (英國 金融) NATWEST GROUP PLC 4.5000% Mat 03/31/2174
1.20%
美國銀行 (美國 銀行業) BANK OF AMERICA CORP 1.6620% Mat 04/25/2028
1.08%
德國公債 (德國 政府債) BUNDES 2.5% 02/15/35
1.01%
瑞士銀行集團 (美國 金融) UBS Group VAR 02/12/34 3.2500%
0.95%
BPCE集團 (法國 金融) BPCEGP -- 144A no RR 6.2930% Mat 01/14/2036
0.91%
法國農業信貸銀行 (法國 金融) Credit Ag VAR 01/09/36 5.8620%
0.90%
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