美盛西方資產全球信用債券基金 - 累積型-美元-A股
最新淨值 2026/03/19
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/02/27
近1年平均淨值
美盛西方資產全球信用債券基金 - 累積型-美元-A股
聚焦全球優質投資級公司債的債券基金
最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
債券配置 (2026/01/31)
最低殖利率 (註1)
4.87%
平均存續期間
5.75 years
平均到期年限
7.39 years
平均債信評等 (註2)
A
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2026/01/31)
投資國家(%) (2026/01/31)
主要幣別分配(%) (2026/01/31)
債信評等(%) (2026/01/31)
AAA
2.42%
AA
10.14%
A
31.43%
BBB
46.48%
BB
4.01%
B
0.37%
現金及約當現金
5.16%
3年年化風險統計(2026/01/31)
Beta係數
0.94%
夏普係數
-0.15%
主要投資標的(%) (2026/01/31)
(美國 政府公債) UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 4.7500% Mat 11/15/2043
1.81%
BPCE集團 (法國 金融) BPCEGP -- 144A no RR 6.2930% Mat 01/14/2036
1.56%
(西班牙 金融) Banco San VAR 08/20/74 7.0000%
1.51%
摩根大通銀行 (美國 金融) JPMorgan VAR 06/12/29 1.8120%
1.37%
瑞士銀行集團 (美國 金融) UBS Group VAR 04/12/74 7.7500%
1.26%
丹斯克銀行 (丹麥 金融) DANSKE BANK A/S 3.7500% Mat 11/19/2036
1.26%
駿懋銀行 (英國 金融) Lloyds Ba VAR 06/05/30 5.7210%
1.23%
英美資源集團 (英國 原物料) Anglo Ame 5.5% 05/02/33
1.22%
(荷蘭 金融) SIEMENS FUNDING BV -- 144A no RR 5.2000% Mat 05/28/2035
1.21%
法國巴黎銀行 (法國 金融) BNP PARIBAS -- 144A no RR 5.1760% Mat 01/09/2030
1.20%
