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債券型 聚焦全球優質投資級公司債的債券基金
美盛西方資產全球信用債券基金 - 累積型-美元-A股
FTGF Western Asset Global Credit Fund
切換基金級別
最新淨值 2025/08/15
144.05 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.21 / -0.15%
近1年最高淨值 2025/08/13
144.55
近1年平均淨值
140.07
債券型
美盛西方資產全球信用債券基金 - 累積型-美元-A股
FTGF Western Asset Global Credit Fund
聚焦全球優質投資級公司債的債券基金
最新淨值
2025/08/15
144.05 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.21 / -0.15%
近1年
最高淨值
144.55 (2025/08/13)
近1年
平均淨值
140.07
債券配置 (2025/06/30)
最低殖利率 (註1)
5.39%
平均存續期間
5.9 years
平均到期年限
7.67 years
平均債信評等 (註2)
A
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。各持債引用不同債信評等機構(標準普爾、穆迪及惠譽)之評等。若三家均有評等取中間級；若兩家有評等取最低級(西方資產系列取最高評級)；若只有一家有評等則取該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包含債券以及信用型的衍生性金融商品部位。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2025/06/30)
投資國家(%) (2025/06/30)
主要幣別分配(%) (2025/06/30)
債信評等(%) (2025/06/30)
AAA
0.52%
AA
4.80%
A
31.28%
BBB
48.34%
BB
5.55%
B
0.93%
現金及約當現金
8.59%
3年年化風險統計(2025/07/31)
Beta係數
1.05%
夏普係數
-0.24%
主要投資標的(%) (2025/06/30)
瑞士銀行集團 (美國 金融) UBS Group VAR 02/12/34 3.2500%
4.65%
法國巴黎銀行 (法國 金融) BNP PARIBAS -144A 7.7500% Mat 02/16/2174
3.27%
桑坦德銀行 (西班牙 金融) BANCO SANTANDER SA 6.0330% Mat 01/17/2035
3.26%
丹斯克銀行 (丹麥 金融) DANSKE BANK A/S 7.0000% Mat 08/19/2173
3.13%
摩根大通 (美國 金融) JPMORGAN CHASE & CO 0.3890% Mat 02/24/2028
3.00%
(芬蘭 能源) FORTUM OYJ 1.6250% Mat 02/27/2026
2.36%
(英國 民生消費) TESCO CORP TREASURY SERV 4.2500% Mat 02/27/2031
2.32%
(西班牙 金融) CaixaBank SA 6.8750% Mat 10/25/2033
2.23%
(英國 工業) The Unite Group Plc 5.6250% Mat 06/25/2032
2.16%
(英國 工業) CRH SMW F 4% 07/11/31
2.09%
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