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債券型 聚焦全球優質投資級公司債的債券基金
美盛西方資產全球信用債券基金 - 累積型-美元-A股
FTGF Western Asset Global Credit Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/05/17
133.88 美元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.27 / -0.2%
近1年最高淨值 2024/02/01
134.39
近1年平均淨值
129.09
債券型
美盛西方資產全球信用債券基金 - 累積型-美元-A股
FTGF Western Asset Global Credit Fund
聚焦全球優質投資級公司債的債券基金
最新淨值
2024/05/17
133.88 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.27 / -0.2%
近1年
最高淨值
134.39 (2024/02/01)
近1年
平均淨值
129.09
債券配置 (2024/03/31)
最低殖利率 (註1)
5.65%
平均存續期間
5.7 years
平均到期年限
7.36 years
平均債信評等 (註2)
A
(註1) 乃到期殖利率有考量債券被提前償還情境時之水準，基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息率。
(註2) 資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，平均債信評等乃依據各持債市值，以簡單加權平均計算投資組合的債信品質。每檔證券於三家信評機構(標準普爾、穆迪及惠譽)中所獲之較高評級來決定其信用評等；若只有一家信評機構給予評級，則採用該評級；而若均未賦予評級則列入未評等類別。納入計算之資產項目包括債券以及衍生性商品部位，但不包括現金。信用評等由AAA(最高級)~D(最低級)。整體信用評等水準愈低，顯示投資組合之債信風險愈高。
投資產業(%) (2024/03/31)
投資國家(%) (2024/03/31)
主要幣別分配(%) (2024/03/31)
債信評等(%) (2024/03/31)
AAA
0.52%
AA
6.28%
A
25.86%
BBB
53.54%
BB
9.05%
B
0.23%
D
0.24%
現金及約當現金
4.30%
3年年化風險統計(2024/04/30)
Beta係數
1.11%
夏普係數
-0.77%
主要投資標的(%) (2024/03/31)
摩根大通 (美國 金融) JPMORGAN CHASE & CO 0.3890% Mat 02/24/2028
1.59%
摩根士丹利 (美國 金融) Morgan St VAR 03/02/29 4.6560%
1.22%
裕信銀行 (義大利 金融) UNICREDIT SPA 2.0000% Mat 09/23/2029
1.17%
墨西哥公債 (墨西哥 政府公債) MEXICO 3.5% 02/12/34
1.13%
(德國 金融) Allianz S Var 3.2000% Mat 04/30/2172
1.06%
印尼政府債 (印尼 公債) REPUBLIC OF INDONESIA 1.4000% Mat 10/30/2031
1.03%
國民西敏集團 (英國 金融) NATWEST GROUP PLC 4.5000% Mat 03/31/2173
1.01%
美國銀行 (美國 銀行業) BANK OF AMERICA CORP 1.6620% Mat 04/25/2028
0.95%
GELF債券發行人 (法國 金融) GELF BOND ISSUER I SA 1.1250% Mat 07/18/2029
0.93%
渣打銀行 (英國 金融) STANDARD VAR 09/09/30 2.5000%
0.91%
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