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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 1991/02/28
基金規模 9億2仟6佰萬美元
最近一年高點 41.28 (2019/11/07)
基金類型 股票型
投資標的 普通股為主
波動風險 14.48(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR5(積極型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色

● 兼具價值與成長的選股風格
尋找盈餘成長有爆發力、評價合理,以及強力創造現金流入的成長股,或是產業供需改善,循環谷底已過的轉機性價值股。
● 佈局三大主題
消費升級-中產階級擴張、帶動高端消費需求;科技產業升級-人工智慧、 大數據、網路社群、電動汽車等科技及運用蓬勃發展;金融服務-經濟成長帶動信貸與金融服務需求。
● 科技與通訊服務股佈局超過三成
新興市場許多科技股已在全球佔據重要地位,然而評價面卻低於成熟市場同類型公司。看好新興市場網路、軟體、零組件業龍頭。
● 著重亞股
亞股佈局比重約60%,看好當地內需市場龐大所蘊藏的成長力,以及國家體質健全下的穩定度,並著重在中韓台等東北亞國家。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
13.59 -0.61 -2.20 13.65
2年 3年 5年 10年
-1.26 22.48 16.50 23.68
(台幣別,至2019/10/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2018 2017 2016 2015 2014
-17.09 38.02 16.74 -19.75 -7.95
2013 2012 2011 2010 2009
-1.26 11.55 -15.91 15.61 71.73
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $62,150$122,189
3年5年
$190,998$346,107
(每月投資新台幣5000元,至2019/10/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
交易須知
手續費 3%
經理費 1.15%
最低申購金額 依本公司規定為準
轉換手續費 國民e帳戶每筆收取新台幣200元(目前為轉換手續費免收期間,恢復收取時間依本公司公告為準),其他銷售機構請依各公司規定為準
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經理人簡介
經理人: 伽坦‧賽加爾
簡 介:
‧ 資深副總裁,印度董事總經理,投資長。
‧ 小型股策略總監,富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊,坦伯頓資產管理印度有限公司,駐點於印度孟買。
‧ 於負責領域裡,找尋全面性的投資策略。
‧ 在1995年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾為印度信用評級資訊服務有限公司的資深分析師
‧ 以優異成績取得孟買大學的機械工程學士,以及取得印度班加羅爾管理學院管理研究生文憑,研究方向為財務和商業政策,並在畢業後成為該機構之學者
‧ 善長英語與印度語,且擁有特許財務分析師執照(CFA)。
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