基金註冊地 | 盧森堡 | |||
基金成立日 | 1991/02/28 | |||
基金規模 | 9億2仟6佰萬美元 | |||
最近一年高點 | 41.28 (2019/11/07) | |||
基金類型 | 股票型 | |||
投資標的 | 普通股為主 | |||
波動風險 | 14.48(理柏三年期原幣別) | |||
基金風險等級 | RR5(積極型) | |||
公告訊息 | ||||
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 |
● 兼具價值與成長的選股風格
尋找盈餘成長有爆發力、評價合理,以及強力創造現金流入的成長股,或是產業供需改善,循環谷底已過的轉機性價值股。
● 佈局三大主題
消費升級-中產階級擴張、帶動高端消費需求;科技產業升級-人工智慧、 大數據、網路社群、電動汽車等科技及運用蓬勃發展;金融服務-經濟成長帶動信貸與金融服務需求。
● 科技與通訊服務股佈局超過三成
新興市場許多科技股已在全球佔據重要地位,然而評價面卻低於成熟市場同類型公司。看好新興市場網路、軟體、零組件業龍頭。
● 著重亞股
亞股佈局比重約60%,看好當地內需市場龐大所蘊藏的成長力,以及國家體質健全下的穩定度,並著重在中韓台等東北亞國家。
累積報酬率% | |||||
年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | ||
13.59 | -0.61 | -2.20 | 13.65 | ||
2年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
-1.26 | 22.48 | 16.50 | 23.68 | ||
(台幣別,至2019/10/31,資料來源:理柏) |
單年報酬率%(含息) | ||||
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
-17.09 | 38.02 | 16.74 | -19.75 | -7.95 |
2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
-1.26 | 11.55 | -15.91 | 15.61 | 71.73 |
(原幣別,資料來源:理柏) |
定期定額累積投資成果 | |||||
1年 | 2年 | ||||
累積金額 | $62,150 | $122,189 | |||
3年 | 5年 | ||||
$190,998 | $346,107 | ||||
(每月投資新台幣5000元,至2019/10/31,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。) |
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