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| 基金註冊地 | 盧森堡 | |||
| 基金成立日 | 1991/02/28 | |||
| 基金規模 | 9億2仟6佰萬美元 | |||
| 最近一年高點 | 41.28 (2019/11/07) | |||
| 基金類型 | 股票型 | |||
| 投資標的 | 普通股為主 | |||
| 波動風險 | 14.48(理柏三年期原幣別) | |||
| 基金風險等級 | RR5(積極型) | |||
| 公告訊息 | ||||
| 風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業，由低至高，區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 | ||||
● 兼具價值與成長的選股風格
尋找盈餘成長有爆發力、評價合理，以及強力創造現金流入的成長股，或是產業供需改善，循環谷底已過的轉機性價值股。
● 佈局三大主題
消費升級－中產階級擴張、帶動高端消費需求；科技產業升級－人工智慧、 大數據、網路社群、電動汽車等科技及運用蓬勃發展；金融服務－經濟成長帶動信貸與金融服務需求。
● 科技與通訊服務股佈局超過三成
新興市場許多科技股已在全球佔據重要地位，然而評價面卻低於成熟市場同類型公司。看好新興市場網路、軟體、零組件業龍頭。
● 著重亞股
亞股佈局比重約60%，看好當地內需市場龐大所蘊藏的成長力，以及國家體質健全下的穩定度，並著重在中韓台等東北亞國家。
| 累積報酬率% | |||||
| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | ||
| 13.59 | -0.61 | -2.20 | 13.65 | ||
| 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
| -1.26 | 22.48 | 16.50 | 23.68 | ||
| (台幣別，至2019/10/31，資料來源：理柏) | |||||
| 單年報酬率%(含息) | ||||
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| -17.09 | 38.02 | 16.74 | -19.75 | -7.95 |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| -1.26 | 11.55 | -15.91 | 15.61 | 71.73 |
| (原幣別，資料來源：理柏) | ||||
| 定期定額累積投資成果 | |||||
| 1年 | 2年 | ||||
| 累積金額 | $62,150 | $122,189 | |||
| 3年 | 5年 | ||||
| $190,998 | $346,107 | ||||
| (每月投資新台幣5000元，至2019/10/31，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。) | |||||
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