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| 累積報酬率% | |||||
| 年初至今 | 3個月 | 6個月 | 1年 | ||
| 累積 | 14.28 | -1.61 | 3.55 | 2.49 | |
| 年平均 | - | - | - | - | |
| 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
| 累積 | 5.65 | 26.13 | 14.87 | 36.03 | |
| 年平均 | 2.79 | 8.04 | 2.81 | 3.12 | |
| (台幣別，至2019/07/31，資料來源：理柏) | |||||
| 單年報酬率% | ||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| -15.91 | 11.55 | -1.26 | -7.95 | -19.75 |
| 2016 | 2017 | 2018 | - | - |
| 16.74 | 38.02 | -17.09 | - | - |
| (原幣別，資料來源：理柏) | ||||
| 基金註冊地 | 盧森堡 | ||
| 基金成立日 | 1991/02/28 | ||
| 基金規模 | 9億5仟7佰萬美元 | ||
| 最新淨值 | 37.07 (2019/08/20) | ||
| 最近一年高點 | 40.65 (2019/04/17) | ||
| 基金類型 | 股票型 | ||
| 投資標的 | 普通股為主 | ||
| 波動風險 | 14.21 (理柏三年期原幣別) | ||
| 基金風險等級 | RR5 (積極型) | ||
| 公告訊息 | |||
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| 手續費 | 3% |
| 管理費 | 1.15% |
| 最低申購金額 | 依各銀行規定辦理 |
| 轉換手續費 | 0.5% (上限為5千元) |
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