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基金報酬率
累積報酬率%
  年初至今 3個月 6個月 1年
累積 7.23 6.83 -4.74 -10.78
年平均 - - - -
  2年 3年 5年 10年
累積 -0.71 14.64 -3.24 89.24
年平均 -0.36 4.65 -0.66 6.58
(台幣別,至2019/01/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2011 2012 2013 2014 2015
-21.30 21.76 12.17 9.70 -5.21
2016 2017 2018 - -
12.25 6.60 -15.59 - -
(原幣別,資料來源:理柏)
基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2008/10/14
基金規模 5億2仟7佰萬美元
最新淨值 21.98 (2019/02/15)
最近一年高點 23.56 (2018/05/01)
基金類型 股票型
投資標的 普通股為主
波動風險 10.04 (理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR5 (積極型)
公告訊息
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基金特色
● 全台唯一
台灣唯一一檔完整投資邊境市場的基金(採理柏環球邊境市場基金分類)。現階段的邊境市場可視為明日的新興市場,多數邊境市場均擁有強勁的經濟成長率,提供當地企業良好發揮舞台。
● 價值選股
偏好流動性高、經營品質高與評價面低的個股。
● 彈性佈局
佈局不受限指數範疇,區域產業靈活配置;現階段看好可接棒中國生產基地角色的國家。
● 低度波動
佈局在四大洲裡約20個國家,建立良好風險控管,並掌握多元化的邊境企業成長機會;邊境國家間少有連動,低波動性下受益高成長。
● 經驗豐富的管理團隊
富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊於新興市場深耕逾20年,於胡志明市、杜拜與布加勒斯特等地均設有辦公室並配置研究人員,以在地第一手研究資料遴選最具成長潛力與投資價值的邊境市場企業。
交易須知
手續費 3%
管理費 1.60%
臨櫃最低申購金額 依各銀行規定辦理
轉換手續費 0.5% (上限為5千元)
買進 / 賣出價差
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經理人簡介
經理人: 巴塞爾.卡頓
簡 介:
‧ 巴塞爾.卡頓為富蘭克林坦伯頓中東分公司北非中東股票團隊之投資長,負責檢視中東北非股票團隊的投資流程、研究與績效,並擔任富蘭克林中東北非基金(Franklin MENA)、與富蘭克林中東與北非基金(Franklin Middle East and North Africa Fund)之共同經理人。
‧ 2007年4月加入Algebra Capital,擔任股票投資組合經理人,並參與該公司旗艦基金的建立、擔任投資委員會成員。
‧ 曾任職於倫敦花旗銀行的投資銀行部門、負責歐洲與新興市場金融機構間的併購與交易案。
‧ 巴塞爾.卡頓擁有牛津大學哲學、政治與經濟(PPE)學士之一級榮譽學位,且為英國精算師。
經理人: 阿米德‧歐尼
簡 介:
‧ 阿米德‧歐尼為富蘭克林坦伯頓(中東)投資有限公司資深副總裁及資深常務董事。
‧ 駐點於阿拉伯聯合大公國-杜拜,負責中東北非與撒哈拉以南非洲區域的股市研究工作。
‧ 在2007年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾擔任杜拜的一檔規模達十億美元業權基金之投資組合經理人,該基金投資在中東北非地區。
• 曾任職於一家埃及投資控股公司的私募股權部門,以及投資銀行EFG Hermes研究部門的分析師。
• 自1998年踏入金融服務產業。
• 擁有埃及艾因夏姆斯大學的會計學士學位,擁有特許財務分析師執照(CFA),並精通英語與阿拉伯語。
經理人: 大衛‧海格蘭德
簡 介:
‧ 大衛‧海格蘭德為富蘭克林坦伯頓(中東)投資有限公司資深副總裁及資深常務董事。
‧ 駐點於阿拉伯聯合大公國-杜拜,負責中東北非與撒哈拉以南非洲區域的股市研究工作。
‧ 在2007年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾主持在杜拜與阿布達比的投資銀行與私募股權部位,現今改稱為阿聯酋國際投資公司,且為杜拜皇室家族御用的私人投資辦公室與公司。
‧ 另曾任職於東方資本資產管理公司(East Capital Asset Management)。
• 自2005年踏入金融服務產業。
• 擁有瑞典隆德大學的企管與經濟碩士學位,並曾參與新加坡國立大學的一年期交換學生計劃。
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