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基金資料
基金註冊地 盧森堡
基金成立日 2010/08/20
基金規模 1億5仟4佰萬美元 (2022/04/29)
最近一年高點 19.17 (2021/12/31)
基金類型 股票型
投資標的 REITs及不動產相關公司股票
波動風險 18.22(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR4(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費 3.00%
管理費 1.000%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
銷售機構 按此查詢 »
基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-10.60 -4.40 -9.63 -5.95
2年 3年 5年 10年
25.60 -2.14 8.54 15.84
(台幣別,至2022/04/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2021 2020 2019 2018 2017
25.13 -8.10 17.48 -10.02 6.48
2016 2015 2014 2013 2012
-2.05 -0.53 14.03 1.21 24.83
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $55,440$121,581
3年5年
$181,852$301,671
(每月投資新台幣5000元,至2022/04/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 丹尼爾.席爾
簡 介:
‧ 富蘭克林實質資產顧問公司基金經理人暨研究分析師
‧ 現任富蘭克林實質資產顧問公司基金經理人暨研究分析師,擔任富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金(本基金之配息來源可能為本金) (2019/9/3起生效)經理人。
‧ 研究領域包含美國、加拿大與澳洲不動產投資信託(REITs)。
‧ 2007年加入富蘭克林實質資產顧問公司之前,先前曾在澳洲墨爾本的富蘭克林坦伯頓基金集團機構法人公司的企業發展、行銷與客戶服務部門服務任職四年多的時間。
‧ 加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾於澳盛銀行(ANZ)資產管理部門負責對機構法人基金管理和通路部門的投資與研究支援,也曾於安永會計師事務所國際稅務部門擔任見習經濟分析師。
‧ 於澳洲蒙納許大學取得商學學士學位,主修經濟與財務,並以優異成績取得經濟學榮譽學位。
‧ 擁有澳新金融服務業協會的應用財務與投資碩士學位,取得特許投資管理分析師(CIMA)的認證。
經理人: 布萊爾.席密克
簡 介:
‧現任富蘭克林股票團隊副總裁、基金經理人及分析師。
‧專精於電力與天然氣公用事業、工業及替代能源的研究分析。
‧2007年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,曾任職於艾托斯資產公司(Aetos Capital),並曾擔任瑞士信貸證券分析師。
‧賓州大學華頓商學院(Wharton School)企業管理碩士,美國達特茅斯學院(Dartmouth college)經濟學學士。
‧擁有美國特許財務分析師(CFA)執照,為特許財務分析師協會(CFA Institute)的一員。