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基金資料
基金註冊地 美國
基金成立日 1987/04/15
基金規模 51億5仟4佰萬美元
最近一年高點 31.20 (2021/10/21)
基金類型 股票型
投資標的 可轉換債券、優先股為主
波動風險 17.53(理柏三年期原幣別)
基金風險等級 RR3(穩健型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
交易須知
手續費
經理費 0.458%
最低申購金額(原幣) 單筆:250
定期定額:40
最低申購金額(台幣) 單筆:10000
定期定額:1000
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基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
5.90 0.56 2.57 20.10
2年 3年 5年 10年
48.29 60.20 109.14 266.23
(台幣別,至2021/09/30,資料來源:理柏)
單年報酬率%(含息)
2020 2019 2018 2017 2016
46.22 23.88 4.26 17.94 7.74
2015 2014 2013 2012 2011
0.77 4.34 23.20 13.39 -5.58
(原幣別,資料來源:理柏)
定期定額累積投資成果
  1年2年
累積金額 $63,118$147,465
3年5年
$240,751$469,958
(每月投資新台幣5000元,至2021/09/30,資料來源:理柏資訊,累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、遇例假日則以次一營業日計算,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。)
經理人簡介
經理人: 艾倫‧穆舒特
簡 介:
艾倫‧穆舒特(Alan Muschott)具有伊利諾大學法學學位、Bradley大學財務學學士學位、加州大學洛杉磯分校MBA企管碩士學位。也是CFA財務分析師、投資管理與研究機構(AIMR)的成員、舊金山證券分析師協會(SASF)的會員。於1998年加入富蘭克林坦伯頓集團,之前曾經執業律師超過十年之久。

艾倫‧穆舒特現任富蘭克林投資顧問公司副總裁,並擔任「富蘭克林可轉換證券基金」、「富蘭克林全球通訊基金」、「富蘭克林世界通訊基金」經理人,擅長通訊產業,對於全球長途電話公司、區域交換電信公司(CLECS)、網路服務供應商、數據主機公司等具有深入研究。
經理人: 艾瑞克.韋伯斯特
簡 介:
‧現任富蘭克林股票團隊基金經理人暨分析師,擔任富蘭克林可轉換證券基金經理人。
‧負責房市與全球旅遊產業研究,涵蓋營建、建材、環境服務、博弈、住宿、郵輪、線上旅遊及政府資助企業 (Government-sponsored enterprise)等投資分析。
‧2012年加入富蘭克林坦伯頓基金集團之前,他曾任職於LitiNomics和Charles River Associates。
‧擁有加州大學聖地亞哥分校的經濟學和理學學士,並且自芝加哥大學布斯商學院(Chicago Booth School of Business)的分析金融學企管碩士和經濟學位,擁有特許財務分析師執照(CFA)。