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基金報酬率
累積報酬率%
  年初至今 3個月 6個月 1年
累積 5.70 3.39 4.33 4.07
年平均 - - - -
  2年 3年 5年 10年
累積 0.75 -3.46 -5.24 -
年平均 0.38 -1.17 -1.07 -
(台幣別,至2019/07/31,資料來源:理柏)
單年報酬率%
2013 2014 2015 2016 2017
38.15 4.50 -4.19 -4.73 0.80
2018 - - - -
-3.70 - - - -
(原幣別,資料來源:理柏)
基金資料
基金註冊地 台灣
基金成立日 2013/03/28
基金規模 4億7仟3佰萬台幣
最新淨值 9.9292 (2019/08/20)
最近一年高點 9.9522 (2019/08/15)
基金類型 債券型
投資標的 全球投資等級債券
基金風險等級 RR2 (保守型)
公告訊息
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基金特色
● 國內外團隊密切合作
本基金複委任「富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司」操作管理,透過海外債券團隊豐富經驗以及嚴謹投資流程、篩選潛力標的,兼顧風險與收益機會。
● 基本面擇債
聚焦於波動風險較低的投資級債市,追求債息收入及資本利得之報酬機會。現階段聚焦於債信評等為A~BBB級的國家公債外,搭配能受惠於景氣溫和復甦以及企業獲利成長的公司債。
● 避險策略
採用彈性台幣匯率避險,減緩匯率波動的影響。
● 多重幣別選擇
提供新台幣及美元計價幣別選擇,滿足投資人多元貨幣資產的理財需求。
交易須知
手續費 1.5%
管理費 1.5%
最低申購金額 網路下單:單筆申購最低新台幣3,000元;定期(不)定額扣款每月最低新臺幣3,000元
臨櫃申購:單筆申購最低新台幣3,000元;定期(不)定額扣款每月最低新臺幣3,000元
保管費 0.26%
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經理人簡介
經理人: 張瑞明
簡 介:
學 歷: 美國威斯康辛大學密爾瓦基分校財務碩士
經 歷:
‧ 富蘭克林華美全球高收益債券基金(本基金主要係投資於
  非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
  經理人
‧ 富蘭克林華美全球投資級債券基金(本基金之配息來源可
  能為本金)經理人
‧ 宏利投信固定收益部副理
‧ 泰國盤谷銀行RM襄理
‧ 新加坡華僑銀行經理
‧ 南山人壽保險公司投資部專員
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