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基金資料
基金註冊地 台灣
基金成立日 2013/03/28
基金規模 4億8仟3佰萬新台幣
最近一年高點 9.9712 (2019/08/28)
基金類型 債券型
投資標的 全球投資等級債券
基金風險等級 RR2(保守型)
公告訊息
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
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基金特色
基本面擇債

聚焦於波動風險較低的投資級債市,追求債息收入及資本利得之報酬機會。現階段聚焦於債信評等為A~BBB級的國家公債外,搭配能受惠於景氣溫和復甦以及企業獲利成長的公司債。

避險策略

採用彈性新臺幣匯率避險,減緩匯率波動的影響。

多重幣別選擇

提供新臺幣及美元計價幣別選擇,滿足投資人多元貨幣資產的理財需求。

基金報酬率
累積報酬率%
年初至今 3個月 6個月 1年
-0.94 -1.88 -2.21 1.41
2年 3年 5年 10年
1.18 1.00 -6.72 -
(台幣別,至2020/04/30,資料來源:理柏)
交易須知
手續費 1.5%
經理費 1.5%
最低申購金額 網路下單:單筆申購最低新台幣3,000元;定期(不)定額扣款每月最低新臺幣3,000元
臨櫃申購:單筆申購最低新台幣3,000元;定期(不)定額扣款每月最低新臺幣3,000元
保管費 0.26%
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經理人簡介
經理人: 陳姵穎
簡 介:
學 歷: 中央大學企業管理碩士
經 歷:
‧ 富蘭克林華美全球投資級債券基金經理人
‧ 安聯人壽投資部副理
‧ 群益投信國際部/債券部資深研究員與基金經理人
‧ 國泰人壽國內固定收益投資部國內債券科中級專員
‧ 三商美邦人壽財務部科員
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