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| 最新淨值 | 漲跌 | 加入觀察 + |
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| 年 份 |
| 除息日期 | 除息日淨值(人民幣) | 收益分配金額 (人民幣) |
年化配息率 | 當次配息率 | 月/季/年報酬率(含息) |
| 2022/06/01 | 8.29 | 0.031 | 4.45% | 0.37% | -0.57% |
| 2022/05/03 | 8.38 | 0.032 | 4.55% | 0.38% | -5.23% |
| 2022/04/01 | 8.87 | 0.034 | 4.56% | 0.38% | -2.88% |
| 2022/03/01 | 9.20 | 0.035 | 4.55% | 0.38% | -3.29% |
| 2022/02/07 | 9.53 | 0.036 | 4.50% | 0.38% | -5.54% |
| 2022/01/04 | 10.16 | 0.038 | 4.47% | 0.37% | -0.30% |
| 附註 | |
| 1. | 本資料由富蘭克林華美投信提供。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】 |
| 2. | 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。 |
| 3. | 當月配息率係採（每單位配息金額 / 除息前一日淨值）表示；年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，年化配息率為估算值。 |
| 4. | 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率每月配息率採年化值表示。 |
| 5. | 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。 |
