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年 份
除息日期 除息日淨值(人民幣) 收益分配金額
(人民幣)
年化配息率 當次配息率 月/季/年報酬率(含息)
2022/06/01 8.29 0.031 4.45% 0.37% -0.57%
2022/05/03 8.38 0.032 4.55% 0.38% -5.23%
2022/04/01 8.87 0.034 4.56% 0.38% -2.88%
2022/03/01 9.20 0.035 4.55% 0.38% -3.29%
2022/02/07 9.53 0.036 4.50% 0.38% -5.54%
2022/01/04 10.16 0.038 4.47% 0.37% -0.30%
附註
1. 本資料由富蘭克林華美投信提供。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】
2. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值之變動。
3. 當月配息率係採(每單位配息金額 / 除息前一日淨值)表示;年配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,年化配息率為估算值。
4. 月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率每月配息率採年化值表示。
5. 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。