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股票型 聚焦大型成長股票的美股基金
美盛凱利美國大型公司成長基金 - 累積型-美元-A股
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/05/07
531.27 美元
淨值漲跌/漲跌幅
1.46 / 0.28%
近1年最高淨值 2024/03/21
546.26
近1年平均淨值
465.97
股票型
美盛凱利美國大型公司成長基金 - 累積型-美元-A股
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund
聚焦大型成長股票的美股基金
最新淨值
2024/05/07
531.27 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
1.46 / 0.28%
近1年
最高淨值
546.26 (2024/03/21)
近1年
平均淨值
465.97
基本資料
| 基金成立日 | 2007/04/20 | 投資標的 | 美國股票為主 |
|---|---|---|---|
| 股份/級別發行日 | 2007/04/20 | 計價幣別 | 美元 |
| 基金規模 | 19億2仟萬3佰萬美元 (2024/03/28) | 註冊國家 | 愛爾蘭 |
| 風險等級 | RR4(穩健型) | 彭博代號 | LCULCAA ID |
| 波動風險 | 21.39% (理柏三年期原幣別) | 投資政策 | 追求基金價值的長期成長 |
| 投資地區 | 美國 | ||
| 對應指數 | S&P 500 IndexRussell 1000 Growth Index | ||
| 手續費 | 3% | 最低申購 金額(原幣) | 單筆：250，定期定額：40 |
| 管理費/經理費 | 1.250% | 最低申購 金額(台幣) | 單筆：10000，定期定額：1000 |
| 基金成立日 | 2007/04/20 |
|---|---|
| 股份/級別發行日 | 2007/04/20 |
| 基金規模 | 19億2仟萬3佰萬美元 (2024/03/28) |
| 風險等級 | RR4(穩健型) |
| 波動風險 | 21.39% (理柏三年期原幣別) |
| 投資標的 | 美國股票為主 |
| 計價幣別 | 美元 |
| 註冊國家 | 愛爾蘭 |
| 彭博代號 | LCULCAA ID |
| 投資政策 | 追求基金價值的長期成長 |
| 投資地區 | 美國 |
| 對應指數 | S&P 500 IndexRussell 1000 Growth Index |
| 手續費 | 3% |
| 管理費/經理費 | 1.250% |
| 最低 申購金額(原幣) | 單筆：250，定期定額：40 |
| 最低 申購金額(台幣) | 單筆：10000，定期定額：1000 |
無淨值日
基金經理人
彼得．布爾博 (Peter Bourbeau)
- 美盛凱利美國大型公司成長基金共同基金經理人。
- 1991年加入凱利投資的前身Shearson Asset Management，擁有31年投資產業經驗，曾從事研究、基金管理、交易等。
- 佛羅里達大學工商管理學士學位，福坦莫大學工商管理碩士(MBA)，主修財務。
瑪格麗特．維特拉諾 (Margaret Vitrano)
- 美盛凱利美國大型公司成長基金共同基金經理人。
- 1997 年加入凱利投資的前身公司，擁有25年投資產業經驗。
- 凱利投資管理委員會的成員。從 2006 年到 2009 年，瑪格麗特在公司的 401(k) 投資委員會任職，該委員會負責為公司的員工退休計劃選擇和監督投資。
- 在加入凱利投資之前，曾任花旗集團消費耐久財產業分析師。
- 賓州大學華頓商學院工商管理碩士(MBA)，杜克大學公共政策研究和藝術史學士。
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