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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/24 9.27 2022/06/10 9.32 2022/05/27 10.08
2022/06/23 9.09 2022/06/09 9.51 2022/05/26 9.86
2022/06/22 8.99 2022/06/08 9.75 2022/05/25 9.81
2022/06/21 8.95 2022/06/07 9.96 2022/05/24 9.76
2022/06/20 8.95 2022/06/06 9.87 2022/05/23 9.74
2022/06/17 8.87 2022/06/03 9.90 2022/05/20 9.66
2022/06/16 8.84 2022/06/02 10.02 2022/05/19 9.62
2022/06/15 8.98 2022/06/01 9.91 2022/05/18 9.62
2022/06/14 8.81 2022/05/31 9.98 2022/05/17 9.86
2022/06/13 8.89 2022/05/30 10.11 2022/05/16 9.77