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東歐基金 - 年配息-歐元-A股
Templeton Eastern Europe Fund
切換基金級別
最新淨值 2024/04/24
14.36 歐元
淨值漲跌/漲跌幅
-0.05 / -0.35%
近1年最高淨值 2024/04/23
14.41
近1年平均淨值
11.93
- 註：本基金股份自111年2月28日~111年11月10日暫停交易無報價，目前已於111年11月11日起恢復報價與各項交易，同日另成立「受限制股份級別」(以下稱「RC股份」)，「RC股份」級別所揭資訊僅供111年11月11日以前持有本基金股份客戶查詢之用，不予開放包括申購、贖回或轉換等各項交易申請；本基金股份之投資成本是以111年2月25日非俄羅斯資產與俄羅斯資產61.55%：38.45%之比例分拆列於本基金股份與RC股份之「投資金額」欄位，分拆後之淨值將受分拆作業影響而產生對應的調整。
股票型
東歐基金
Templeton Eastern Europe Fund
匯集天然資源和整合商機的投資天地
最新淨值
2024/04/24
14.36 歐元
淨值漲跌/
漲跌幅
-0.05 / -0.35%
近1年
最高淨值
14.41 (2024/04/23)
近1年
平均淨值
11.93
- 註：本基金股份自111年2月28日~111年11月10日暫停交易無報價，目前已於111年11月11日起恢復報價與各項交易，同日另成立「受限制股份級別」(以下稱「RC股份」)，「RC股份」級別所揭資訊僅供111年11月11日以前持有本基金股份客戶查詢之用，不予開放包括申購、贖回或轉換等各項交易申請；本基金股份之投資成本是以111年2月25日非俄羅斯資產與俄羅斯資產61.55%：38.45%之比例分拆列於本基金股份與RC股份之「投資金額」欄位，分拆後之淨值將受分拆作業影響而產生對應的調整。
單筆台幣累積報酬率(%)
| 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 成立至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.51 | 26.88 | 52.30 | -24.82 | -42.15 | -35.69 | -38.32 | -49.19 |
| 3個月 | 12.51 |
|---|---|
| 6個月 | 26.88 |
| 1年 | 52.30 |
| 2年 | -24.82 |
| 3年 | -42.15 |
| 5年 | -35.69 |
| 10年 | -38.32 |
| 成立至今 | -49.19 |
(至2024/03/31，資料來源：理柏)
註：本基金股份於111年2月28日至11月10日期間暫停交易，並自111年11月11日起恢復報價與各項交易。
單年原幣報酬率(含息%)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.67 | -68.56 | 32.62 | -15.36 | 36.68 | -21.22 | 17.63 | 20.37 | 4.84 | -19.52 |
| 2023 | 35.67 |
|---|---|
| 2022 | -68.56 |
| 2021 | 32.62 |
| 2020 | -15.36 |
| 2019 | 36.68 |
| 2018 | -21.22 |
| 2017 | 17.63 |
| 2016 | 20.37 |
| 2015 | 4.84 |
| 2014 | -19.52 |
(資料來源：理柏)
註：本基金股份於111年2月28日至11月10日期間暫停交易，並自111年11月11日起恢復報價與各項交易。
單年原幣配息率(%)
| 2023 |
|---|
| 3.97 |
| 2023 | 3.97 |
|---|
(截至各年度年底，資料來源：理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度個檔次配息率加總計算。)
歷史淨值查詢
自訂區間
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台幣定期定額累積投資成果
| 時間 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| 累積金額 | $74314 | $136358 | $168621 | $246745 |
| 時間 | 累積金額 |
|---|---|
| 1年 | $74314 |
| 2年 | $136358 |
| 3年 | $168621 |
| 5年 | $246745 |
(每月投資新台幣5000元，至2024/03/31，資料來源：理柏資訊，累積投資成果=成本+投資報酬。假設每月1日扣款、於例假日則以次一營業日計算，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效不代表未來績效之保證。)
註：本基金股份於111年2月28日至11月10日期間暫停交易，並自111年11月11日起恢復報價與各項交易。
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