東歐基金 - 年配息-歐元-A股
最新淨值 2026/09/14
淨值漲跌/漲跌幅
近1年最高淨值 2026/09/11
近1年平均淨值
東歐基金
基金績效
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最新淨值
淨值漲跌/
漲跌幅
近1年
最高淨值
近1年
平均淨值
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 12.36 | 17.47 | 40.04 | 69.74 | 118.00 | -10.28 | 30.35 | 28.54 |
原幣別 | 11.47 | 17.48 | 35.99 | 63.11 | 104.49 | -20.34 | 25.01 | 28.73 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 12.36 |
| 6個月 | 17.47 |
| 1年 | 40.04 |
| 2年 | 69.74 |
| 3年 | 118.00 |
| 5年 | -10.28 |
| 10年 | 30.35 |
| 年初至今 | 28.54 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 11.47 |
| 6個月 | 17.48 |
| 1年 | 35.99 |
| 2年 | 63.11 |
| 3年 | 104.49 |
| 5年 | -20.34 |
| 10年 | 25.01 |
| 年初至今 | 28.73 |
(至2026/08/31，資料來源：理柏)
註：本基金股份於111年2月28日至11月10日期間暫停交易，並自111年11月11日起恢復報價與各項交易。
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.63 | 13.68 | 35.67 | -68.56 | 32.62 | -15.36 | 36.68 | -21.22 | 17.63 | 20.37 |
| 2025 | 28.63 |
|---|---|
| 2024 | 13.68 |
| 2023 | 35.67 |
| 2022 | -68.56 |
| 2021 | 32.62 |
| 2020 | -15.36 |
| 2019 | 36.68 |
| 2018 | -21.22 |
| 2017 | 17.63 |
| 2016 | 20.37 |
(資料來源：理柏)
註：本基金股份於111年2月28日至11月10日期間暫停交易，並自111年11月11日起恢復報價與各項交易。
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 1.95 | 2.43 | 3.97 |
| 2025 | 1.95 |
|---|---|
| 2024 | 2.43 |
| 2023 | 3.97 |
(截至各年度年底，資料來源：理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度個檔次配息率加總計算。)
