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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2020/07/10 23.08 2020/06/26 22.05 2020/06/12 22.20
2020/07/09 22.69 2020/06/25 22.39 2020/06/11 21.78
2020/07/08 23.01 2020/06/24 22.14 2020/06/10 23.39
2020/07/07 22.97 2020/06/23 22.90 2020/06/09 23.58
2020/07/06 23.32 2020/06/22 22.52 2020/06/08 24.05
2020/07/03 22.80 2020/06/19 22.25 2020/06/05 23.86
2020/07/02 22.86 2020/06/18 22.44 2020/06/04 23.20
2020/07/01 22.47 2020/06/17 22.67 2020/06/03 23.14
2020/06/30 22.44 2020/06/16 22.73 2020/06/02 22.35
2020/06/29 22.43 2020/06/15 22.32 2020/06/01 21.97