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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/09/21 12.12 2021/09/07 12.64 2021/08/23 12.50
2021/09/20 12.10 2021/09/03 12.77 2021/08/20 12.36
2021/09/17 12.31 2021/09/02 12.77 2021/08/19 12.27
2021/09/16 12.40 2021/09/01 12.73 2021/08/18 12.42
2021/09/15 12.45 2021/08/31 12.67 2021/08/17 12.44
2021/09/14 12.44 2021/08/30 12.69 2021/08/16 12.61
2021/09/13 12.52 2021/08/27 12.71 2021/08/13 12.64
2021/09/10 12.47 2021/08/26 12.51 2021/08/12 12.68
2021/09/09 12.52 2021/08/25 12.62 2021/08/11 12.72
2021/09/08 12.50 2021/08/24 12.58 2021/08/10 12.62