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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/30 11.62 2022/06/16 11.33 2022/06/02 12.84
2022/06/29 11.71 2022/06/15 11.51 2022/06/01 12.70
2022/06/28 11.84 2022/06/14 11.30 2022/05/31 12.80
2022/06/27 11.87 2022/06/13 11.40 2022/05/30 12.96
2022/06/24 11.88 2022/06/10 11.96 2022/05/27 12.91
2022/06/23 11.64 2022/06/09 12.20 2022/05/26 12.65
2022/06/22 11.52 2022/06/08 12.50 2022/05/25 12.59
2022/06/21 11.48 2022/06/07 12.77 2022/05/24 12.53
2022/06/20 11.47 2022/06/06 12.65 2022/05/23 12.50
2022/06/17 11.37 2022/06/03 12.68 2022/05/20 12.39