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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/09/21 14.17 2021/09/07 14.68 2021/08/24 14.40
2021/09/20 14.07 2021/09/06 14.86 2021/08/23 14.45
2021/09/17 14.19 2021/09/03 14.85 2021/08/20 14.49
2021/09/16 14.38 2021/09/02 14.85 2021/08/19 14.39
2021/09/15 14.39 2021/09/01 14.80 2021/08/18 14.44
2021/09/14 14.40 2021/08/31 14.66 2021/08/17 14.48
2021/09/13 14.43 2021/08/30 14.64 2021/08/16 14.58
2021/09/10 14.36 2021/08/27 14.55 2021/08/13 14.58
2021/09/09 14.51 2021/08/26 14.37 2021/08/12 14.48
2021/09/08 14.65 2021/08/25 14.37 2021/08/11 14.48