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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/27 6.19 2022/06/13 6.27 2022/05/30 6.52
2022/06/24 6.20 2022/06/10 6.35 2022/05/27 6.48
2022/06/23 6.18 2022/06/09 6.41 2022/05/26 6.44
2022/06/22 6.20 2022/06/08 6.45 2022/05/25 6.44
2022/06/21 6.22 2022/06/07 6.51 2022/05/24 6.45
2022/06/20 6.22 2022/06/06 6.52 2022/05/23 6.46
2022/06/17 6.22 2022/06/03 6.54 2022/05/20 6.43
2022/06/16 6.25 2022/06/02 6.55 2022/05/19 6.41
2022/06/15 6.30 2022/06/01 6.52 2022/05/18 6.37
2022/06/14 6.25 2022/05/31 6.52 2022/05/17 6.41
基金警語
•基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外,由於本基金有投資部份的新興國家債券,而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低,所以承受的信用風險也相對較高,尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時,均可能影響其償債能力與債券信用品質。
•F股與A股費用說明:基金F股股份在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取1%~3%不同比率之遞延銷售手續費,該費用將自贖回總額中扣除。F股之遞延銷售手續費係以贖回股份的淨資產價值或申購時的淨資產價值孰低為基礎。手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1.00%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。F股與A股適用相同之投資經理費用及維護費用年率,惟F股另需每年支付平均淨資產價值之1%分銷費,該費用係反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。基金相關費用請參閱境外基金資訊觀測站所公告之公開說明書及投資人須知或逕向本公司網站查閱。
•F股注意事項:持有基金F股股份滿36個月(即3年),將免費自動轉入相同基金的A股股份。