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註:基金淨值走勢圖僅為每日基金淨值變化,不代表報酬率且未包含配息金額。若需查詢含配息之總報酬,請參考報酬率走勢圖。

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2022/06/27 10.80 2022/06/10 10.85 2022/05/25 10.96
2022/06/24 10.81 2022/06/09 10.90 2022/05/24 10.93
2022/06/23 10.75 2022/06/08 10.95 2022/05/23 10.92
2022/06/22 10.72 2022/06/07 10.99 2022/05/20 10.89
2022/06/21 10.71 2022/06/06 10.97 2022/05/19 10.88
2022/06/17 10.68 2022/06/02 10.99 2022/05/18 10.90
2022/06/16 10.66 2022/06/01 10.97 2022/05/17 10.96
2022/06/15 10.73 2022/05/31 10.99 2022/05/16 10.94
2022/06/14 10.72 2022/05/27 11.02 2022/05/13 10.94
2022/06/13 10.74 2022/05/26 10.98 2022/05/12 10.90