股票型 嚴選深度價值投資機會的美股基金
互利美國價值基金 - 累積型-美元-Z股
Franklin Mutual U.S. Value Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/06/23
32.29 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.02 / 0.06%
近1年最高淨值 2026/02/11
33.00
近1年平均淨值
31.01
股票型
互利美國價值基金
Franklin Mutual U.S. Value Fund
基金績效
嚴選深度價值投資機會的美股基金
最新淨值
2026/06/23
32.29 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.02 / 0.06%
近1年
最高淨值
33.00 (2026/02/11)
近1年
平均淨值
31.01
僅供法人機構申購
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | -1.16 | 5.76 | 18.36 | 16.56 | 47.65 | 45.05 | 84.57 | 3.08 |
原幣別 | -1.52 | 5.96 | 13.24 | 20.54 | 44.83 | 27.83 | 92.16 | 3.39 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | -1.16 |
| 6個月 | 5.76 |
| 1年 | 18.36 |
| 2年 | 16.56 |
| 3年 | 47.65 |
| 5年 | 45.05 |
| 10年 | 84.57 |
| 年初至今 | 3.08 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | -1.52 |
| 6個月 | 5.96 |
| 1年 | 13.24 |
| 2年 | 20.54 |
| 3年 | 44.83 |
| 5年 | 27.83 |
| 10年 | 92.16 |
| 年初至今 | 3.39 |
(至2026/05/31，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.57 | 10.25 | 12.54 | -9.38 | 20.38 | -6.03 | 22.40 | -10.23 | 7.26 | 15.63 |
| 2025 | 10.57 |
|---|---|
| 2024 | 10.25 |
| 2023 | 12.54 |
| 2022 | -9.38 |
| 2021 | 20.38 |
| 2020 | -6.03 |
| 2019 | 22.40 |
| 2018 | -10.23 |
| 2017 | 7.26 |
| 2016 | 15.63 |
(資料來源：理柏)
