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債券型 僅供已投資者參考
富蘭克林浮動利率政府債券基金 - 日配息-美元-A股
Franklin Low Duration U.S. Government Securities Fund
切換基金級別
最新淨值 2026/01/23
7.55 美元
淨值漲跌/漲跌幅
0.00 / 0.00%
近1年最高淨值 2026/01/07
7.57
近1年平均淨值
7.55
債券型
富蘭克林浮動利率政府債券基金
Franklin Low Duration U.S. Government Securities Fund
基金績效
僅供已投資者參考
最新淨值
2026/01/23
7.55 美元
淨值漲跌/
漲跌幅
0.00 / 0.00%
近1年
最高淨值
7.57 (2026/01/07)
近1年
平均淨值
7.55
停止交易
單筆累積報酬率(%)
| 期間 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 年初至今 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台幣別 | 4.39 | 10.16 | 0.63 | 13.07 | 17.37 | 24.09 | 10.43 | 0.63 |
原幣別 | 1.26 | 2.42 | 5.00 | 10.44 | 14.81 | 10.97 | 15.44 | 5 |
| 期間 | 台幣別 |
|---|---|
| 3個月 | 4.39 |
| 6個月 | 10.16 |
| 1年 | 0.63 |
| 2年 | 13.07 |
| 3年 | 17.37 |
| 5年 | 24.09 |
| 10年 | 10.43 |
| 年初至今 | 0.63 |
| 期間 | 原幣別 |
| 3個月 | 1.26 |
| 6個月 | 2.42 |
| 1年 | 5.00 |
| 2年 | 10.44 |
| 3年 | 14.81 |
| 5年 | 10.97 |
| 10年 | 15.44 |
| 年初至今 | 5 |
(至2025/12/31，資料來源：理柏)
單年原幣報酬率(含息%)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 5.18 | 3.95 | -3.11 | -0.24 | 1.14 | 1.99 | 0.76 | 0.00 | 0.09 |
| 2025 | 5.00 |
|---|---|
| 2024 | 5.18 |
| 2023 | 3.95 |
| 2022 | -3.11 |
| 2021 | -0.24 |
| 2020 | 1.14 |
| 2019 | 1.99 |
| 2018 | 0.76 |
| 2017 | 0.00 |
| 2016 | 0.09 |
(資料來源：理柏)
單年原幣配息率(%)
| 2025 | 2024 |
|---|---|
| 4.60 | 4.80 |
| 2025 | 4.60 |
|---|---|
| 2024 | 4.80 |
(截至各年度年底，資料來源：理柏。單年配息率以該年實際配息金額及次數為準，並以該年度個檔次配息率加總計算。)
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