基金淨值
富蘭克林華美投信基金(台灣核准)
基金名稱 配息方式 計價幣別 最新淨值
(日期)
日漲跌 日漲跌幅 配息金額
富蘭克林華美第一富基金 累積型 新台幣 38.38
(9/25)
0.29 0.76% -
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 累積型 新台幣 13.4088
(9/21)
-0.0267 -0.20% -
富蘭克林華美新世界股票基金 累積型 新台幣 16.23
(9/21)
-0.04 -0.25% -
富蘭克林華美新世界股票基金 累積型 美元 14.05
(9/21)
0.00 0.00% -
富蘭克林華美新世界股票基金 累積型 人民幣 15.04
(9/21)
0.03 0.20% -
富蘭克林華美中華基金 累積型 新台幣 11.71
(9/21)
0.13 1.12% -
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 累積型 新台幣 7.9770
(9/21)
0.0182 0.23% -
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 累積型 新台幣 10.5561
(9/21)
0.0297 0.28% -
富蘭克林華美中國消費基金 累積型 新台幣 8.65
(9/21)
0.12 1.41% -
富蘭克林華美中國消費基金 累積型 美元 9.89
(9/21)
0.17 1.75% -
富蘭克林華美中國消費基金 累積型 人民幣 9.19
(9/21)
0.18 2.00% -
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 累積型 新台幣 20.11
(9/25)
0.04 0.20% -
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 累積型 新台幣 19.87
(9/25)
-0.02 -0.10% -
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 累積型 新台幣 8.68
(9/21)
0.15 1.76% -
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 累積型 美元 8.92
(9/21)
0.18 2.06% -
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 累積型 人民幣 7.76
(9/21)
0.17 2.24% -
富蘭克林華美全球成長基金 累積型 新台幣 10.95
(9/21)
0.00 0.00% -
富蘭克林華美全球成長基金 累積型 美元 11.32
(9/21)
0.02 0.18% -
富蘭克林華美策略高股息基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) 累積型 新台幣 10.23
(9/21)
-0.01 -0.10% -
富蘭克林華美策略高股息基金-分配(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 新台幣 9.79
(9/21)
-0.01 -0.10% -
富蘭克林華美策略高股息基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 10.04
(9/21)
0.02 0.20% -
富蘭克林華美策略高股息基金-分配(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 9.61
(9/21)
0.02 0.21% -
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 累積型 新台幣 10.08
(9/21)
0.02 0.20% -
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金 累積型 美元 9.89
(9/21)
0.05 0.51% -
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 累積型 新台幣 9.91
(9/21)
0.03 0.30% -
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金 累積型 美元 9.72
(9/21)
0.05 0.52% -
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) 累積型 新台幣 12.5571
(9/21)
-0.0066 -0.05% -
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 新台幣 8.1357
(9/21)
-0.0043 -0.05% -
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 9.9472
(9/21)
0.0073 0.07% -
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 9.1413
(9/21)
0.0067 0.07% -
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 新台幣 10.3945
(9/21)
0.0102 0.10% -
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 新台幣 6.7537
(9/21)
0.0066 0.10% -
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 10.0245
(9/21)
0.0228 0.23% -
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 8.9101
(9/21)
0.0203 0.23% -
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 人民幣 10.8717
(9/21)
0.0308 0.28% -
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 人民幣 9.4369
(9/21)
0.0267 0.28% -
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) 累積型 新台幣 9.2449
(9/21)
-0.0139 -0.15% -
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 新台幣 7.8747
(9/21)
-0.0118 -0.15% -
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積(本基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 9.7120
(9/21)
-0.0037 -0.04% -
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 8.9971
(9/21)
-0.0034 -0.04% -
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 累積型 新台幣 8.7773
(9/21)
0.0059 0.07% -
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 累積型 美元 9.1798
(9/21)
0.0167 0.18% -
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 累積型 人民幣 9.6787
(9/21)
0.0268 0.28% -
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 新台幣 10.7781
(9/21)
-0.0151 -0.14% -
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 新台幣 7.5958
(9/21)
-0.0106 -0.14% -
富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 新台幣 9.0579
(9/21)
-0.0126 -0.14% -
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 10.2062
(9/21)
-0.0006 -0.01% -
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 7.7032
(9/21)
-0.0004 -0.01% -
富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 9.1665
(9/21)
-0.0005 -0.01% -
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 澳幣 10.5000
(9/21)
-0.0025 -0.02% -
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 澳幣 7.7460
(9/21)
-0.0018 -0.02% -
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 人民幣 11.1613
(9/21)
0.0029 0.03% -
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 人民幣 8.7747
(9/21)
0.0023 0.03% -
富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 人民幣 9.1761
(9/21)
0.0024 0.03% -
富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 南非幣 13.4021
(9/21)
0.0115 0.09% -
富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 南非幣 10.3374
(9/21)
0.0088 0.09% -
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 累積型 新台幣 9.96
(9/21)
0.00 0.00% -
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金 累積型 美元 9.77
(9/21)
0.02 0.21% -
富蘭克林華美多重資產收益基金(原名:富蘭克林華美多重收益平衡基金)-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 新台幣 9.90
(9/21)
-0.01 -0.10% -
富蘭克林華美多重資產收益基金(原名:富蘭克林華美多重收益平衡基金)-分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 新台幣 8.73
(9/21)
0.00 0.00% -
富蘭克林華美多重資產收益基金(原名:富蘭克林華美多重收益平衡基金)-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 10.57
(9/21)
0.02 0.19% -
富蘭克林華美多重資產收益基金(原名:富蘭克林華美多重收益平衡基金)-分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 9.32
(9/21)
0.02 0.22% -
富蘭克林華美多重資產收益基金(原名:富蘭克林華美多重收益平衡基金)-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 人民幣 10.81
(9/21)
0.04 0.37% -
富蘭克林華美多重資產收益基金(原名:富蘭克林華美多重收益平衡基金)-分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 人民幣 9.34
(9/21)
0.03 0.32% -
富蘭克林華美多重資產收益基金(原名:富蘭克林華美多重收益平衡基金)-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 南非幣 11.92
(9/21)
0.05 0.42% -
富蘭克林華美多重資產收益基金(原名:富蘭克林華美多重收益平衡基金)-分配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 南非幣 9.18
(9/21)
0.04 0.44% -
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 新台幣 10.11
(9/21)
0.03 0.30% -
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 新台幣 9.38
(9/21)
0.03 0.32% -
富蘭克林華美亞太平衡基金-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 10.43
(9/21)
0.05 0.48% -
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 9.66
(9/21)
0.04 0.42% -
富蘭克林華美亞太平衡基金-分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 人民幣 9.69
(9/21)
0.05 0.52% -
富蘭克林華美貨幣市場基金 年配息 新台幣 10.3077
(9/25)
0.0005 0.00% -
富蘭克林華美全球醫療保健基金 累積型 新台幣 8.82
(9/21)
0.08 0.92% -
富蘭克林華美全球醫療保健基金 累積型 美元 8.62
(9/21)
0.10 1.17% -
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積(本基金之配息來源可能為本金) 累積型 新台幣 10.37
(9/21)
-0.02 -0.19% -
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 新台幣 10.28
(9/21)
-0.02 -0.19% -
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 新台幣 10.28
(9/21)
-0.02 -0.19% -
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積(本基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 9.89
(9/21)
0.00 0.00% -
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 9.80
(9/21)
0.00 0.00% -
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 9.80
(9/21)
0.00 0.00% -
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 人民幣 9.83
(9/21)
0.00 0.00% -
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 人民幣 9.83
(9/21)
0.00 0.00% -
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 南非幣 10.26
(9/21)
0.01 0.10% -
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 南非幣 10.26
(9/21)
0.02 0.20% -
本資料由富蘭克林華美投信提供。【富蘭克林華美投信獨立經營管理】