基金淨值 |
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{{single.split('(')[1].replace('註冊)', '') == '美國' ? '因'+ $options.filters.formatDate(Holiday.Holiday) +'為美國國定假日，故富蘭克林、富蘭克林坦伯頓系列之基金當日無淨值！' : '因'+ $options.filters.formatDate(Holiday.Holiday) +'為盧森堡國定假日，故富蘭克林坦伯頓全球投資、伊斯蘭系列之基金當日無淨值！'}}
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| 基金名稱 | 配息 方式 |
計價 幣別 |
股份 類別 |
淨值日期 | 最新淨值 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 配息金額{{single.indexOf('盧森堡註冊') > 0 ? '(免稅)' : '(稅後)'}} |
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{{{ Fund.Fund_Name }}}
(註1) 
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{{Fund.FundDivType}} | {{Fund.FundCurrency}} | {{Fund.FundClass}} | {{Fund.Nav_Date | formatDate}} | {{Fund.Nav_P == 0 ? '休市' : Fund.Nav_P}} | {{Fund.Nav_P == 0 ? '-' : Fund.Nav_Div == 0 ? Fund.FundDef : '-'}} | {{Fund.Nav_P == 0 ? '-' : Fund.Nav_Div == 0 ? Fund.Range_Rate : '-'}} | {{Fund.Nav_P == 0 ? '-' : Fund.Nav_Div == 0 ? '-' : Fund.Nav_DivTax != 0 ? Fund.Nav_DivTax : Fund.Nav_Div }}{{Fund.Nav_Div != 0 && (Fund.Fund_Series == 281 || Fund.Fund_Series == 282) ? '(註2)' : ''}} |
