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因2021/06/14為香港國定假日,故美盛馬丁可利亞洲股票基金當日無淨值!
{{(single.split('(')[1].replace('註冊)', '') == '美國' || single.split('(')[1].replace('註冊)', '') == '愛爾蘭') ? '因'+ '2021/05/31為美國國定假日,故富蘭克林、富蘭克林坦伯頓、美盛系列之基金當日無淨值!' : '因'+ $options.filters.formatDate(Holiday.Holiday) +'為盧森堡國定假日,故富蘭克林坦伯頓全球投資、伊斯蘭系列之基金當日無淨值!'}}
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淨值日期 最新淨值 日漲跌 日漲跌幅 配息金額{{(single.indexOf('盧森堡註冊') > 0 || single.indexOf('愛爾蘭註冊') > 0) ? '(免稅)' : '(稅後)'}}
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(註1)

(註4)

{{Fund.FundDivType}} {{Fund.FundCurrency}} {{Fund.FundClass}} {{Fund.FundId == 'IE00B7T3S609' ? '*' : ''}}{{Fund.Nav_Date | formatDate}} {{Fund.Nav_P == 0 ? '休市' : Fund.Nav_P}} {{Fund.Nav_P == 0 ? '-' : Fund.Nav_Div == 0 ? Fund.FundDef : '-'}} {{Fund.Nav_P == 0 ? '-' : Fund.Nav_Div == 0 ? Fund.Range_Rate : '-'}} {{Fund.Nav_P == 0 ? '-' : Fund.Nav_Div == 0 ? '-' : Fund.Nav_DivTax != 0 ? Fund.Nav_DivTax : Fund.Nav_Div }}{{Fund.Nav_Div != 0 && (Fund.Fund_Series == 281 || Fund.Fund_Series == 282) ? '(註2)' : ''}}
附註:
1.本基金停止受理投資人之新增申購,原定期定額投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
2.依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
3.富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
4.本基金B股股份自104年12月1日起停止受理投資人新申購,原定期定額投資人不得繼續扣款,本資料僅供既有投資人參考使用
5.* 境外基金機構基於該股份資產規模已歸零無投資人持有,自110年5月19日起暫停對該股份報價。未來若有投資人申購時,境外基金機構才會重新報價提供淨值。
6.** 境外基金機構資訊延遲提供。