最新優惠
最新優惠
APP下載
APP下載
智能理財
智能理財
線上開戶
線上開戶
立即交易
立即交易
今日快訊
今日快訊

基金淨值

基金類型
投資地區/標的
計價幣別
配息方式
基金註冊地
淨值日期查詢:

富蘭克林坦伯頓全球投資/伊斯蘭系列基金

{{single}}
加入
觀察
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
淨值日期 最新淨值 日漲跌 日漲跌幅 配息金額{{(single.indexOf('盧森堡註冊') > 0 || single.indexOf('愛爾蘭註冊') > 0) ? '(免稅)' : '(稅後)'}}
{{{ Fund.Fund_Name + (Fund.DivFund == "1" ? "-穩定"+Fund.FundDivType : Fund.DivFund == "2" ? "-增益"+Fund.FundDivType : "") + (Fund.HedgeFund == "1" ? "-"+Fund.FundCurrency+"避險" : "") }}}
{{Fund.Fund_Name_Pre}}

{{ Fund.SicePurchase_Remark }}

{{Fund.FundDivType}} {{Fund.FundCurrency}} {{Fund.FundClass}} {{Fund.Nav_Date | formatDate}} {{Fund.Nav_P == 0 ? '休市' : Fund.Nav_P}}

{{ Fund.Fund_StatusCode_Remark }}

{{Fund.Nav_P == 0 ? '-' : Fund.Nav_Div == 0 ? Fund.FundDef : '-'}} {{Fund.Nav_P == 0 ? '-' : Fund.Nav_Div == 0 ? Fund.Range_Rate : '-'}} {{Fund.Nav_P == 0 ? '-' : Fund.Nav_Div == 0 ? '-' : Fund.Nav_DivTax != 0 ? Fund.Nav_DivTax : Fund.Nav_Div }}{{Fund.Nav_Div != 0 ? fundnotedesc(Fund.Fund_Series) : ''}}

富蘭克林/坦伯頓系列基金

{{single}}
加入
觀察
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
淨值日期 最新淨值 日漲跌 日漲跌幅 配息金額{{(single.indexOf('盧森堡註冊') > 0 || single.indexOf('愛爾蘭註冊') > 0) ? '(免稅)' : '(稅後)'}}
{{{ Fund.Fund_Name + (Fund.DivFund == "1" ? "-穩定"+Fund.FundDivType : Fund.DivFund == "2" ? "-增益"+Fund.FundDivType : "") + (Fund.HedgeFund == "1" ? "-"+Fund.FundCurrency+"避險" : "") }}}
{{Fund.Fund_Name_Pre}}

{{ Fund.SicePurchase_Remark }}

{{Fund.FundDivType}} {{Fund.FundCurrency}} {{Fund.FundClass}} {{Fund.Nav_Date | formatDate}} {{Fund.Nav_P == 0 ? '休市' : Fund.Nav_P}}

{{ Fund.Fund_StatusCode_Remark }}

{{Fund.Nav_P == 0 ? '-' : Fund.Nav_Div == 0 ? Fund.FundDef : '-'}} {{Fund.Nav_P == 0 ? '-' : Fund.Nav_Div == 0 ? Fund.Range_Rate : '-'}} {{Fund.Nav_P == 0 ? '-' : Fund.Nav_Div == 0 ? '-' : Fund.Nav_DivTax != 0 ? Fund.Nav_DivTax : Fund.Nav_Div }}{{Fund.Nav_Div != 0 ? fundnotedesc(Fund.Fund_Series) : ''}}

美盛系列基金

{{single}}
加入
觀察
基金名稱 配息
方式
計價
幣別
股份
類別
淨值日期 最新淨值 日漲跌 日漲跌幅 配息金額{{(single.indexOf('盧森堡註冊') > 0 || single.indexOf('愛爾蘭註冊') > 0) ? '(免稅)' : '(稅後)'}}
{{{ Fund.Fund_Name + (Fund.DivFund == "1" ? "-穩定"+Fund.FundDivType : Fund.DivFund == "2" ? "-增益"+Fund.FundDivType : "") + (Fund.HedgeFund == "1" ? "-"+Fund.FundCurrency+"避險" : "") }}}
{{Fund.Fund_Name_Pre}}

(註1)

(註4)

{{Fund.FundDivType}} {{Fund.FundCurrency}} {{Fund.FundClass}} {{Fund.Nav_Date | formatDate}} {{Fund.Nav_P == 0 ? '休市' : Fund.Nav_P}}

{{ Fund.Fund_StatusCode_Remark }}

{{Fund.Nav_P == 0 ? '-' : Fund.Nav_Div == 0 ? Fund.FundDef : '-'}} {{Fund.Nav_P == 0 ? '-' : Fund.Nav_Div == 0 ? Fund.Range_Rate : '-'}} {{Fund.Nav_P == 0 ? '-' : Fund.Nav_Div == 0 ? '-' : Fund.Nav_DivTax != 0 ? Fund.Nav_DivTax : Fund.Nav_Div }}{{Fund.Nav_Div != 0 ? fundnotedesc(Fund.Fund_Series) : ''}}
註1:富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
註2:依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。