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基金淨值
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類別		 淨值日期 最新淨值 日漲跌 日漲跌幅 配息金額
公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (註) 月配息 美元 A 2019/1/16 5.74 0.02 0.35% -
公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (註) 累積型 美元 A 2019/1/16 17.92 0.07 0.39% -
公司債基金-澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (註) 月配息 澳幣 A 2019/1/16 8.64 0.03 0.35% -
美元短期票券基金 月配息 美元 A 2019/1/16 9.79 0.00 0.00% -
美元短期票券基金 累積型 美元 A 2019/1/16 11.82 0.00 0.00% -
美國政府基金(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 A 2019/1/16 8.81 -0.01 -0.11% -
美國政府基金(本基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 A 2019/1/16 11.01 -0.01 -0.09% -
美國政府基金(本基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 AX 2019/1/16 15.40 0.00 0.00% -
新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 季配息 美元 A 2019/1/16 13.22 0.01 0.08% -
新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 A 2019/1/16 7.72 0.00 0.00% -
新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 A 2019/1/16 13.80 0.01 0.07% -
新興國家固定收益基金-澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 澳幣 A 2019/1/16 6.83 0.00 0.00% -
新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 南非幣 A 2019/1/16 90.23 0.08 0.09% -
全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 A 2019/1/16 17.45 0.05 0.29% -
全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 歐元 A 2019/1/16 15.32 0.05 0.33% -
全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 年配息 歐元 A 2019/1/16 15.86 0.06 0.38% -
全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 A 2019/1/16 30.31 0.07 0.23% -
全球債券基金-澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 澳幣 A 2019/1/16 10.24 0.03 0.29% -
全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 A 2019/1/16 14.11 0.03 0.21% -
全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 A 2019/1/16 30.81 0.07 0.23% -
全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 歐元 A 2019/1/16 12.42 0.04 0.32% -
全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 年配息 歐元 A 2019/1/16 12.95 0.04 0.31% -
全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 歐元 A 2019/1/16 27.01 0.08 0.30% -
全球債券總報酬基金-澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 澳幣 A 2019/1/16 9.75 0.02 0.21% -
亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 A 2019/1/16 10.90 0.02 0.18% -
亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 A 2019/1/16 17.88 0.04 0.22% -
亞洲債券基金-澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 澳幣 A 2019/1/16 8.11 0.01 0.12% -
歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 年配息 歐元 A 2019/1/16 5.94 0.02 0.34% -
歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 歐元 A 2019/1/16 5.83 0.02 0.34% -
歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 A 2019/1/16 8.40 0.01 0.12% -
歐洲高收益基金-美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 A 2019/1/16 9.83 0.03 0.31% -
歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 歐元 A 2019/1/16 18.68 0.05 0.27% -
精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 A 2019/1/16 9.58 0.02 0.21% -
精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 A 2019/1/16 15.21 0.03 0.20% -
精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 歐元 A 2019/1/16 8.40 0.02 0.24% -
精選收益基金-澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 澳幣 A 2019/1/16 9.18 0.02 0.22% -
公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (註) 月配息 美元 B 2019/1/16 5.49 0.02 0.37% -
美元短期票券基金 月配息 美元 B 2019/1/16 8.93 0.00 0.00% -
美國政府基金(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 B 2019/1/16 8.78 -0.01 -0.11% -
新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 季配息 美元 B 2019/1/16 11.42 0.01 0.09% -
新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 B 2019/1/16 7.36 0.01 0.14% -
全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 B 2019/1/16 17.20 0.05 0.29% -
全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 B 2019/1/16 13.30 0.02 0.15% -
全球債券總報酬基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 B 2019/1/16 24.53 0.05 0.20% -
亞洲債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 B 2019/1/16 10.30 0.02 0.19% -
歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 歐元 B 2019/1/16 10.32 0.03 0.29% -
歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 B 2019/1/16 8.39 0.02 0.24% -
精選收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 B 2019/1/16 9.04 0.02 0.22% -
公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) (註) 月配息 美元 F 2019/1/16 9.14 0.03 0.33% -
美元短期票券基金 月配息 美元 F 2019/1/16 9.99 0.00 0.00% -
新興國家固定收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 F 2019/1/16 8.17 0.00 0.00% -
全球債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 F 2019/1/16 8.99 0.03 0.33% -
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類別		 淨值日期 最新淨值 日漲跌 日漲跌幅 配息金額
泰國基金 累積型 美元 A 2019/1/16 28.62 0.18 0.63% -
印度基金 累積型 美元 A 2019/1/16 34.92 -0.01 -0.03% -
日本基金 累積型 美元 A 2019/1/16 7.62 -0.06 -0.78% -
日本基金 累積型 日圓 A 2019/1/16 831.05 -3.99 -0.48% -
日本基金-美元避險 累積型 美元 A 2019/1/16 9.31 -0.05 -0.53% -
泰國基金 累積型 美元 B 2019/1/16 26.31 0.16 0.61% -
印度基金 累積型 美元 B 2019/1/16 29.43 0.00 0.00% -
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基金名稱 配息
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幣別		 股份
類別		 淨值日期 最新淨值 日漲跌 日漲跌幅 配息金額
富蘭克林坦伯頓成長基金(本基金之配息來源可能為本金) 年配息 美元 A 2019/1/16 21.91 0.06 0.27% -
富蘭克林坦伯頓世界基金(本基金之配息來源可能為本金) 年配息 美元 A 2019/1/16 13.03 0.04 0.31% -
富蘭克林坦伯頓外國基金(本基金之配息來源可能為本金) 年配息 美元 A 2019/1/16 6.96 0.02 0.29% -
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(本基金之配息來源可能為本金) 年配息 美元 A 2019/1/16 8.40 0.03 0.36% -
富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金(本基金之配息來源可能為本金) 年配息 美元 Primary 2019/1/16 15.4600 0.05 0.32% -
全球基金 年配息 美元 A 2019/1/16 34.61 0.09 0.26% -
全球基金 累積型 美元 A 2019/1/16 39.01 0.11 0.28% -
中小型企業基金 年配息 美元 A 2019/1/16 37.10 0.14 0.38% -
中小型企業基金 累積型 美元 A 2019/1/16 39.30 0.15 0.38% -
全球股票收益基金(本基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 A 2019/1/16 8.88 0.04 0.45% -
成長(歐元)基金 累積型 美元 A 2019/1/16 18.75 0.05 0.27% -
成長(歐元)基金 累積型 歐元 A 2019/1/16 16.44 0.06 0.37% -
成長(歐元)基金 年配息 歐元 A 2019/1/16 16.54 0.07 0.43% -
全球氣候變遷基金(更名前：歐元全球基金) 年配息 歐元 A 2019/1/16 18.19 0.05 0.28% -
全球氣候變遷基金(更名前：歐元全球基金) 累積型 歐元 A 2019/1/16 20.36 0.06 0.30% -
互利全球領航基金 累積型 美元 A 2019/1/16 18.03 0.07 0.39% -
互利全球領航基金 累積型 歐元 A 2019/1/16 19.14 0.10 0.53% -
吉富世界基金-美元累積 累積型 美元 A 2019/1/16 21.15 0.06 0.28% -
吉富世界基金-歐元累積 累積型 歐元 A 2019/1/16 25.33 0.11 0.44% -
吉富世界基金-美元累積 累積型 美元 Z 2019/1/16 11.51 0.04 0.35% -
全球基金 累積型 美元 B 2019/1/16 22.18 0.06 0.27% -
中小型企業基金 累積型 美元 B 2019/1/16 9.89 0.04 0.41% -
全球股票收益基金(本基金之配息來源可能為本金) 季配息 美元 B 2019/1/16 8.17 0.04 0.49% -
全球氣候變遷基金(更名前：歐元全球基金) 累積型 美元 B 2019/1/16 10.04 0.01 0.10% -
成長(歐元)基金 年配息 歐元 B 2019/1/16 10.93 0.04 0.37% -
互利全球領航基金 累積型 美元 B 2019/1/16 15.19 0.07 0.46% -
淨值日期查詢：
基金名稱 配息
方式		 計價
幣別		 股份
類別		 淨值日期 最新淨值 日漲跌 日漲跌幅 配息金額
拉丁美洲基金 (註) 年配息 美元 A 2019/1/16 55.71 0.26 0.47% -
拉丁美洲基金 (註) 累積型 美元 A 2019/1/16 63.42 0.30 0.48% -
東歐基金 累積型 美元 A 2019/1/16 24.32 0.25 1.04% -
東歐基金 累積型 歐元 A 2019/1/16 21.34 0.24 1.14% -
東歐基金 年配息 歐元 A 2019/1/16 21.10 0.24 1.15% -
新興國家基金 年配息 美元 A 2019/1/16 36.53 0.31 0.86% -
新興國家基金 累積型 美元 A 2019/1/16 38.27 0.32 0.84% -
亞洲成長基金 年配息 美元 A 2019/1/16 29.96 0.20 0.67% -
亞洲成長基金 累積型 美元 A 2019/1/16 32.98 0.22 0.67% -
金磚四國基金 累積型 美元 A 2019/1/16 17.28 0.09 0.52% -
大中華基金 累積型 美元 A 2019/1/16 27.14 0.21 0.78% -
亞洲小型企業基金 累積型 美元 A 2019/1/16 44.14 0.26 0.59% -
亞洲小型企業基金 年配息 美元 A 2019/1/16 43.25 0.26 0.60% -
亞洲小型企業基金 累積型 歐元 A 2019/1/16 52.85 0.37 0.71% -
新興國家小型企業基金 累積型 美元 A 2019/1/16 10.99 0.04 0.37% -
新興國家小型企業基金 年配息 美元 A 2019/1/16 10.52 0.04 0.38% -
新興國家小型企業基金 累積型 歐元 A 2019/1/16 13.78 0.06 0.44% -
邊境市場基金 累積型 美元 A 2019/1/16 17.36 0.00 0.00% -
邊境市場基金 年配息 美元 A 2019/1/16 15.66 0.00 0.00% -
邊境市場基金 累積型 歐元 A 2019/1/16 20.78 0.02 0.10% -
拉丁美洲基金 (註) 累積型 美元 B 2019/1/16 11.05 0.05 0.45% -
東歐基金 累積型 美元 B 2019/1/16 5.20 0.06 1.17% -
東歐基金 年配息 歐元 B 2019/1/16 4.56 0.05 1.11% -
新興國家基金 累積型 美元 B 2019/1/16 17.29 0.15 0.88% -
亞洲成長基金 累積型 美元 B 2019/1/16 13.31 0.09 0.68% -
金磚四國基金 累積型 美元 B 2019/1/16 14.58 0.08 0.55% -
大中華基金 累積型 美元 B 2019/1/16 11.31 0.08 0.71% -
亞洲小型企業基金 累積型 美元 B 2019/1/16 40.06 0.24 0.60% -
邊境市場基金 累積型 美元 B 2019/1/16 14.36 0.00 0.00% -
亞洲小型企業基金 累積型 美元 F 2019/1/16 9.89 0.06 0.61% -
淨值日期查詢：
基金名稱 配息
方式		 計價
幣別		 股份
類別		 淨值日期 最新淨值 日漲跌 日漲跌幅 配息金額
富蘭克林成長基金(本基金之配息來源可能為本金) 年配息 美元 A 2019/1/16 94.02 0.13 0.14% -
富蘭克林潛力組合基金(本基金之配息來源可能為本金) 年配息 美元 A 2019/1/16 31.36 0.19 0.61% -
富蘭克林高成長基金(本基金之配息來源可能為本金) 季配息 美元 A 2019/1/16 56.79 0.01 0.02% -
互利美國價值基金(更名前：高價差基金) 累積型 美元 A 2019/1/16 77.26 0.35 0.46% -
互利美國價值基金(更名前：高價差基金) 累積型 歐元 A 2019/1/16 67.87 0.38 0.56% -
美國機會基金 累積型 美元 A 2019/1/16 15.72 0.08 0.51% -
美國機會基金 累積型 歐元 A 2019/1/16 13.81 0.08 0.58% -
互利美國價值基金(更名前：高價差基金) 累積型 美元 B 2019/1/16 33.53 0.15 0.45% -
美國機會基金 累積型 美元 B 2019/1/16 12.28 0.05 0.41% -
美國機會基金 累積型 美元 F 2019/1/16 11.76 0.05 0.43% -
淨值日期查詢：
基金名稱 配息
方式		 計價
幣別		 股份
類別		 淨值日期 最新淨值 日漲跌 日漲跌幅 配息金額
潛力歐洲基金 累積型 歐元 A 2019/1/16 20.95 0.14 0.67% -
潛力歐洲基金 年配息 歐元 A 2019/1/16 17.26 0.11 0.64% -
潛力歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A 2019/1/16 8.95 0.06 0.67% -
潛力歐洲基金 累積型 美元 A 2019/1/16 8.52 0.05 0.59% -
潛力歐洲基金 年配息 美元 A 2019/1/16 8.52 0.05 0.59% -
互利歐洲基金 累積型 美元 A 2019/1/16 25.76 0.12 0.47% -
互利歐洲基金-美元避險 累積型 美元 A 2019/1/16 10.48 0.06 0.58% -
互利歐洲基金 累積型 歐元 A 2019/1/16 22.61 0.14 0.62% -
互利歐洲基金 年配息 歐元 A 2019/1/16 18.97 0.11 0.58% -
互利歐洲基金 累積型 美元 B 2019/1/16 20.23 0.09 0.45% -
互利歐洲基金 年配息 歐元 B 2019/1/16 17.54 0.11 0.63% -
潛力歐洲基金 累積型 美元 B 2019/1/16 9.14 0.05 0.55% -
潛力歐洲基金 年配息 歐元 B 2019/1/16 7.65 0.05 0.66% -
淨值日期查詢：
基金名稱 配息
方式		 計價
幣別		 股份
類別		 淨值日期 最新淨值 日漲跌 日漲跌幅 配息金額
全球平衡基金(本基金之配息來源可能為本金) 季配息 美元 A 2019/1/16 21.50 0.07 0.33% -
全球平衡基金(本基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 A 2019/1/16 29.06 0.10 0.35% -
穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 A 2019/1/16 10.91 0.03 0.28% -
穩定月收益基金-美元累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 A 2019/1/16 10.64 0.04 0.38% -
穩定月收益基金-澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 澳幣 A 2019/1/16 8.90 0.03 0.34% -
穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 南非幣 A 2019/1/16 100.75 0.30 0.30% -
全球核心策略基金 累積型 美元 A 2019/1/16 13.55 0.04 0.30% -
全球核心策略基金 累積型 歐元 A 2019/1/16 11.90 0.05 0.42% -
全球核心策略基金 年配息 歐元 A 2019/1/16 10.44 0.05 0.48% -
多空策略基金 累積型 美元 A 2019/1/16 11.01 0.03 0.27% -
全球平衡基金(本基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 B 2019/1/16 17.60 0.06 0.34% -
穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 B 2019/1/16 9.95 0.03 0.30% -
穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 月配息 美元 F 2019/1/16 9.29 0.03 0.32% -
淨值日期查詢：
基金名稱 配息
方式		 計價
幣別		 股份
類別		 淨值日期 最新淨值 日漲跌 日漲跌幅 配息金額
富蘭克林黃金基金(本基金之配息來源可能為本金) 年配息 美元 A 2019/1/16 12.95 0.02 0.15% -
富蘭克林公用事業基金(本基金之配息來源可能為本金) 季配息 美元 A 2019/1/16 18.40 0.06 0.33% -
富蘭克林公用事業基金(舊名稱:富蘭克林公用事業基金美元A股)(本基金之配息來源可能為本金) 季配息 美元 A1 2019/1/16 18.41 0.06 0.33% -
富蘭克林高科技基金(本基金之配息來源可能為本金) 年配息 美元 A 2019/1/16 69.52 0.08 0.12% -
天然資源基金 累積型 美元 A 2019/1/16 5.96 0.01 0.17% -
天然資源基金 累積型 歐元 A 2019/1/16 5.24 0.02 0.38% -
生技領航基金 累積型 美元 A 2019/1/16 29.78 -0.14 -0.47% -
科技基金 累積型 美元 A 2019/1/16 18.43 0.03 0.16% -
全球房地產基金(本基金之配息來源可能為本金) 季配息 美元 A 2019/1/16 9.37 0.04 0.43% -
全球房地產基金(本基金之配息來源可能為本金) 累積型 美元 A 2019/1/16 12.14 0.06 0.50% -
全球房地產基金-歐元累積避險(本基金之配息來源可能為本金) 累積型 歐元 A 2019/1/16 14.93 0.07 0.47% -
全球房地產基金-歐元年配息避險(本基金之配息來源可能為本金) 年配息 歐元 A 2019/1/16 12.65 0.06 0.48% -
天然資源基金 累積型 美元 B 2019/1/16 6.17 0.02 0.33% -
生技領航基金 累積型 美元 B 2019/1/16 23.42 -0.11 -0.47% -
科技基金 累積型 美元 B 2019/1/16 14.41 0.02 0.14% -
全球房地產基金(本基金之配息來源可能為本金) 季配息 美元 B 2019/1/16 8.61 0.04 0.47% -
生技領航基金 累積型 美元 F 2019/1/16 9.92 -0.05 -0.50% -
天然資源基金 累積型 美元 F 2019/1/16 8.72 0.02 0.23% -

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