基金淨值
淨值日期查詢:
未核備基金(美國註冊)
基金名稱 配息方式 計價幣別 股份類別 淨值日期 最新淨值 日漲跌 日漲跌幅 配息金額(稅後)
富蘭克林貨幣市場基金 日配息 美元 A 2019/11/20 1.00 0.00 0.00% -
富蘭克林坦伯頓月入息基金 月配息 美元 A 2019/11/20 10.61 -0.01 -0.09% -
富蘭克林可轉換證券基金 季配息 美元 A 2019/11/20 22.72 0.00 0.00% -
富蘭克林浮動利率政府債券基金 日配息 美元 A 2019/11/20 8.01 - - 0.000612(註1)
富蘭克林美國房地產證券化基金 季配息 美元 A 2019/11/20 23.66 -0.02 -0.08% -
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 年配息 美元 A 2019/11/20 21.47 -0.15 -0.69% -
未核備基金(盧森堡註冊)
基金名稱 配息方式 計價幣別 股份類別 淨值日期 最新淨值 日漲跌 日漲跌幅 配息金額(免稅)
歐元短期貨幣市場基金 累積型 歐元 A 2019/11/20 989.33 -0.02 0.00% -
附註:
1.富蘭克林浮動利率政府債券基金採每日計息並於當月之最後營業日配發配息金額,上表為稅前配息金額。
2.依美國相關稅法規定,外國投資人所獲得的基金配息其來源是長期資本利得者免稅,短期資本利得與一般配息所得則須課徵30%預扣稅。但依2004年美國工作機會創造法案(the American Jobs Creation Act of 2004),各基金從其美國境內來源的合格利息收益(Qualified Interest Income)與短期資本利得(實質財產所得部份除外)等所支付之配息於稅賦優惠期間可享有免除美國預扣稅之優惠;目前此稅賦優惠期間已依2015年保護美國人免於高稅法案(the Protecting Americans from Tax Hikes Act of 2015)予以永久延長。各基金符合該稅賦優惠之配息金額比率依各基金情況而有所不同,將依照實際狀況而定。
3.富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金之投資人無須在盧森堡繳納資本利得、收益、代扣稅、贈禮、房地產、繼承或其他稅捐(於盧森堡有永久居留權、盧森堡居民、或在盧森堡有常設機構的人士除外)。本系列基金之配息在盧森堡無須支付預扣稅。惟境外基金配息所得適用本國最低稅負制應納入綜合所得稅申報。
4.未核備基金尚未經金管會核准於國內募集及銷售,本資料僅供銷售機構內部使用及尚持有基金股份之投資人參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定。
5.月配息基金:當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。
6.季配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,季報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息季報酬率。
7.年配息基金:當次配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,年報酬率(含息)為截至除息日之前一月底之含息年報酬率。
8.依據廣告行為規範修正條文,2015/7/31日起基金年化配息率之計算公式統一為:「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值X 一年配息次數X 100%」,年化配息率為估算值。