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報告日期: 2024-06-04 08:47:47

唯一平衡型 日幣計價投資新選擇

唯一平衡型  日幣計價投資新選擇

日圓頻探底,醞釀潛在升值空間

資料來源: 彭博資訊,花旗日圓實質有效匯率,2014/5/31~2024/5/31。

本基金日幣避險級別規模快速增長

資料來源: 理柏資訊,日幣計價,2023/8/31~2024/4/30。

本基金具相對高殖利率優勢

資料來源: 彭博資訊,截至2024/4/30,基金持債殖利率不代表基金報酬率或配息

本基金具相對低波動特質

資料來源: 彭博資訊,2023/8/31~2024/5/31,原幣年化波動風險。本基金日幣避險級別成立於2023/8/18。指數不代表特定基金之投資成果,亦不代表對特定基金之買賣建議,基金不同於指數,基金可能會有中途清算或合併等情形,投資人無法直接投資指數。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

本基金日幣避險月配息級別成立以來績效與近半年配息紀錄

資料來源:理柏資訊,日幣避險月配息股份成立於2023/8/18,報酬率為日幣績效,波動風險為過去半年月報酬率的年化標準差。截至2024/5月底。配息紀錄截至2024/5。基金過去績效不代表未來績效之保證。配息相關資料取自富蘭克林坦伯頓集團,當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。

本基金獲獎紀錄

資料來源:晨星暨Smart智富、台北金融研究發展基金會、指標,統計至2023/2/20,獎項評選期間截至獲獎前一年度年底(指標截至9月底)。基金過去績效不代表未來績效之保證。

專家觀點:股債均衡配置 掌握類股輪動與債市高殖利率機會

資產配置:債優於股,債券兼顧收益與品質、股權均衡布局、維持低本益比配置

資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,截至2024年4月底,(左)股權包含股票及混合資產,考慮現金3.51%。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。(右)資料期間: 2019/5~2024/4。

本基金美元月配息級別配息紀錄(近半年)與績效

資料來源:理柏資訊,截至2024/5/31,台幣績效,波動風險為過去三年月報酬率的年化標準差,配息紀錄截至2024/5。基金過去績效不代表未來績效之保證。配息相關資料取自富蘭克林坦伯頓集團,當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示,月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。

本基金各幣別級別選擇多 滿足資產配置需求

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